财务费用报销制度及实施细则
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
用 途 合 计 金 额（元） 备 注 。 部门经理审核 总经理审核 注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元
出纳 复核 报销
借款审批单 年 月 日 附件共 张
借款部门 借 款 人 借款事由 借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 部门会计签批 部门经理审核 页脚内容
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财务费用报销制度及实施细则
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 姓 名 职 别 出差事由 部门会计签批 部门经理审核 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 月 日 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计 合 计 注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元 出纳 复核 报销人
付款审批单 年 月 日 附件共 张 付款部门 领 款 人 付款事由 借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 页脚内容5 名 。 财务费用报销制度及实施细则 部门会计签批 部门经理审核 注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款， 出纳 复核 领款人
收款收据单 年 月 日 附件共 张 客户名称 名 称 单位 数量 单 价 金 额 万 仟 佰 拾 元 角 分 收款项目 合 计人民币 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥
出纳 复核 收款人
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
用 途 金 额（元） 备 页脚内容5 。 财务费用报销制度及实施细则 注 部 总 门 经经 理理 审审 合 计 核核 注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元
出纳 复核 报销
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
用 途 金 额（元） 备 注 部 门总 经经 理理 审审 合 计 核核 注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元 出纳 复核 报销
费用报销单
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报销部门： 年 月 日 附件共 张
用 途 合 计 金 额（元） 备 注 。 部门经理审核 总经理审核 注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元
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