公司财务部工作计划书
XX 年财务部工作计划 本工作计划主要分以下几个部
分;1 、财务核算 2 、财务管理与监督 3 、组织架构与岗位职 责
4 、财务培训计划 5 、工作重点和难点 6 、 XX 年主要经 济指
标预测。各部分分别叙述如下：
财务核算工作
1、会计电算化。
会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了 保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分 析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能 管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策 提供准确的参考信息或决策依据。在 XX 年年初我司财务部 已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备， 但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进 程耽搁较久。
针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件 商，初步确定为金蝶或用友软件。 目前正在洽谈和比价之中， 预计 XX 年 11 从月可以确定软件商和软件版本， 开始在
XX 年
部分分 （子）公司推广， 在 XX 年 6 月份之前，所有下 属公司实现会计电算化。
12 月总公司财务部着手财务软件的切换工作，
XX 年 1 月
2、会计报表体系 1 ： 我司目前的会计报表体系主要包括 ( 总公司和分公
司一致 )
日报：资金日报表、 应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、 损益表、费用预算表、实际费用汇
总表、往来明细表
年报： 资产负债表、 损益表、 现金流量表、 费用预算表、
实际费用汇总表、 往来明细表
初步计划是在 XX 年增加一个报表，即“商品销售利润
明细 ，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售 成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析，按月 上报。总公司财务部 需要同样进行此项工作，然后按月将 所有下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整，从而
对我司所有销售商品的销售利润状 况有一个准确的了解。 此项工作量非常大，在下属公司实现电算
化后，可以交好
的完成。
第二个计划是在 XX 年的财务人员考核中增加一个项 目，即 会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工 作质量的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比 如末位淘汰制，以促 进财务工作质量的提高。
3、 属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地
区，总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着
属公司的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何 更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重”
。主
要方式有以下几点：
第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径 之一，毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。
第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控 制。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别 商谈。从我们的要求有以下几点：
1、深圳总公司和全国的
属公司均在同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行 能为我司提供较大的资金支持 ;2 、该深圳银行需要和我司下 属公司所在地的开户行协调，解决定向汇款、定时汇款的问 题;3 、总公司能够通过电脑系统 (以某中方式与银行部分信
息系统对接 ) 借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的 实时监控。从接触的几家银行看，目前招行的“网上银行” 系统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且部分下属 公司所在地招行没有网点，已基本否定。工行和建行资金实 力不错，但目前尚没有开通“网上银行” ，无法对下属公司 进行实时监控。天音与工行正在开始合作，我司计划视天音 的合作效果选取合作银行。
第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构 计划，XX年设置区域财务经理， 每个区域财务经理协助总公 司财务经理分管 3-5 个下属公司。要求下属公司财务负责人
定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司 财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定 期汇报，区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时 汇报工作情况，以保证上下信息的沟通流畅。如果总公司财 务经理一人面向所有下属公司财务负责人，从个人精力和能 力均无法保证把工作做好。
、财务管理与监督
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