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XXXX科技有限公司
专业版实施方案流程指导书
（终稿）
XXXX有限公司 KIS实施部
2011年6月
XXXX有限公司采购业务流程操作
（采购管理）
目 标 适 用 范 围 重 要 操 作 完成采购的全部业务过程 适用于面向工业企业的采购业务 处理说明 根据客户的订单采购员查看即时库存后根据总经理审批通过与供应商的价格审批，在KIS专业版采购管理中录入采购订单并打印作为供应商的采购合同（图1） 责任部门 责任人 采购员 采购订单 采购部 外购入库单 采购发票 发票钩稽/补充钩稽、拆单 仓库人员收到外购的原材料时，根据材料的数量进行收货。收货检验完毕之后，仓管人员根据实际收料情况如实录入并生成外购入库单。并打印，外购入库单还可以依据采购订单、采购发票、生成或手工新增。（图2） 本月采购部收到供应商已经确认开据的采购发票，交财务后会计按照发票进行发票录入和付款，并与外购入库单进行钩稽。采购发票可以通过外购入库单或采购订单下推生成采购发票，也可手工录入采购发票。（图3） 外购入库单和采购发票必须进行钩稽。钩稽一方面用于核对入库和开票一致，即保证开了票的已经入库；另一方面能将入库和对应的发票（采购发票）进行匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间建立一种关联，然后依据这种关联进行入库核算。若发票与入库单不一致，则将入库单拆单后钩稽。赊销的采购发票审核钩稽后直接传递到应收应付管理模块中。（图4） 仓 库 仓 管 财务部 会计 财务部 会计
图1
通过主界面→采购管理→采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。（带*的部分为必须录入的项目）
图2
通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单的分录—返回（带*的部分为必须录入的项目）
图3
通过主界面→采购管理→采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。采购发票也可根据采购入库单下推关联生成。
图4
对生成的采购发票和入库单进行审核勾稽，以便发票和入库单进行关联核算入库成本。
XXXX有限公司销售业务流程操作
（销售管理）
目 标 适 用 范 围 重 要 操 作 完成销售的全部业务过程 工商业企业都最常用的销售业务 处理说明 业务人员根据客户的要求查询即时库存后，与客户进行价格质量要求的确认后在系统中录入销售订单，注意币别的选择区分（图5） 仓管人员根据生产完毕的产品备货。备货完毕发货之后，仓库人员在系统中录入销售出库单。并打印，销售出库单还可以依据销售订单、销售发票下推生成。仓库人员审核销售出库单（图6） 会计收到已经确认的销售出库单，按照企责任部门 责任人 销售部 业务员 销售订单 销售出库单 仓 库 仓 管 财务部 会 计 销售发票 发票钩稽、补充钩稽 业的财务制度和同客户的约定依据销售出库单进行开票。开票时既可以依据多个出库单开一张票，也可以一张出库单开多张票。销售发票也可以根据入库单、销售订单下推生成。（图7） 赊销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票，保证出库和开票信息的一致，另外在会计核算的角度上来讲可以保证成本和收入的匹配。（图8） 财务部 会 计 图5
通过主界面→销售管理→销售订单，打开销售订单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售订单，包括客户名称，日期，合同单号；表体中的物料代码、名称、规格、实发数量、销售单价等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作
图6
通过主界面→销售管理→销售出库单。销售出库单是确认货物出库的书面证明。销售出库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。财务人员根据销售出库单进行记账、核算成本； 在KIS专业版中，销售出库单可以可以根据销售订单关联生成：源单类型选择：销售订单选单号F7选择需要生成出库单分录---返回（或是回车键）
图7
通过主界面→销售管理→销售发票，打开销售发票编辑界面，在这里主要用于制作新的销售发票，包括销售发票的单价金额等财务数据，如果销售出库单和销售发票数量不一致可以在销售出库单序时薄中队出库单进行拆分单据后根据子单生成销售发票。也可以根据一个客户的多个出库单合并生成一张销售发票。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过销售发票序时簿进行操作。销售发票可以根据销售订单或是出库单关联生成。
图8
销售出库单确认后，需要继续处理销售发票与销售出库单的勾稽、自动生成记账凭证、成本的核算，从而为正确进行成本核算收入确认和结账打下基础。
XXXX有限公司仓存生产业务流程操作
（仓存管理）
目 标 完成生产领料产品入库的全部业务过程 适 用 范 围 重 要 操 作 工商业企业都最常用的销售业务 处理说明 若仓库人员日常工作中发现有原材料和产成品的存放仓库不一致，则需要在仓存管理中做调拨单，如一种材 料本来误入库为成品库中（图9） 车间需要生产领料时，仓库人员根据车间需求计划录入领料单，根据实际领料数量审核后发货给生产车间并录入系统（图10） 生产完工的产品生产检验合格后入库时，仓管人员根据实际数量录入产品入库单，并审核。（图11） 库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块，主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理功能，实现对盘点数据的备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等，它是对账存数据和实际库存数据进行核对的重要工具，是保证企业账实相符的重要手段。（图12） 责任部门 责任人 仓 库 仓管人员 调拨单 领料单 仓 库 仓管人员 产品入库单 仓 库 仓管人员 盘 点 仓 库 仓管人员
图9
通过主界面→【仓存管理】→【调拨单】，打开调拨单编辑界面，在这里主要用于制作新的调拨单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过调拨单序时簿进行操作，现有系统中存在不同类型的仓库，因此就存在三种不同的仓库间调拨业务：
1、实仓同实仓之间的调拨业务：这种业务主要处理不同实仓间的货品调拨，由于实仓是需要核算货品成本的，因此不同实仓间的调拨存在两种情况，同价调拨和异价调拨。
2、实仓同虚仓之间的调拨业务：这种业务处理的是实仓和虚仓的货品调拨，由于虚仓是不需要核算货品成本的，因此不同仓库类型间的调拨只有一种情况，异价调拨，所有从实仓调拨到虚仓的货品成本单价自动为零；所有送虚仓调拨到实仓的货品，用户需要为货品赋予单价，并作为入库成本参与实仓的货品成本核算。
3、虚仓同虚仓之间的调拨业务：这种业务处理虚仓间的货品调拨，由于虚仓是不需要核算成本的，因此不同虚仓间的调拨只有一种情况，同价调拨，所有虚仓间的货品在调拨前后，单价为零，只对数量进行管理，因此虚仓调拨单不存在成本核算，也不会生成凭证。
说完这三种调拨业务，第一种业务调拨单价相同的用同价调拨，调拨单价不同的用异价调拨，第二种调拨业务只能异价调拨处理，第三种调拨业务必须通过虚仓调拨处理。
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