出纳岗位说明书
职位概要: 根据公司发展规划和业务需求,规范收付款和银行、现金结算业务,建立完善的现金和银行日记账务,及时核销各项费用支出,特设置本岗位。 岗位从属: 直接上级:财务主管 直接下属:无 工作职责: 一、在主办人员的带领下,根据国家法律法规和公司实际需求,按照相应的会计准则,办理现金提取和保管业务,完成收付款手续和银行结算业务; 二、负责现金日记账和银行日记账的登记及结清; 三、编制现金和银行记账凭证,及时对接相应的会计人员登记入账; 四、根据公司报下管理制度和要求,核对各项费用报销,并按照规定付款; 五、严格审核各项原始凭证; 六、配合做好各项应收款项的催收和清算工作; 七、负责员工薪酬福利的审核、发放工作; 八、负责有关财务资料的保管; 九、负责财务相关证照、印章的保管; 十、负责部分公司的税务申报和汇算清缴; 十一、其他部门和主管人员安排的事务。 所受监督和所施监督: 1、所受监督: 接受财务主管人员在日常生产过程中的监督和督促; 接受总经理的领导和监督; 接受行政后勤部门关于公司管理条例、纪律问题的监督。 2、所施监督:对公司所有支出项目和人员进行监督。 岗位权限: 1、对本职岗位的管理和考核具有建议权; 2、对公司其他关于财务出纳的事项具有建议权。 任职资格: 1、基本要求: 1)男女不限,年龄在20-45岁之间,具有大学本科同等学历; 2)具有良好的思想品德、心理素质和健康体能; 3)自觉遵守公司各项规章要求,认同公司文化,接受上级领导指示; 4)具备专业的财务出纳经验和知识,专业素质过硬。 2、教育背景: 本科及以上。 3、职业资格 初级会计职称。 4、经验要求: 具有2年及以上出纳工作经验。 5、技能技巧 1)熟悉各项财务管理规定; 2)熟悉现金和银行日记账的办理; 3)独立进行税务申报; 4)对出纳日常工作非常熟悉; 5)熟练使用办公软件。 6、态度素质: 1)认同并接受公司企业文化; 2)良好的敬业精神及工作激情,工作态度积极乐观; 3)忠厚老实,爱岗敬业。 岗位考核: 1、出纳人员考核从徳、能、勤、绩四个方面进行考核,其中能、绩两项为主要考核项目,。 徳:具有良好的职业素养,认同公司企业文化,忠于职守; 能:不断提高技术水平,提高专业能力; 勤:出勤率达到95%以上。 绩:完整详细的日记账;准确的费用核销;良好的服务。 2、其他补充考核要求 具体考核要求根据公司公布的考核方案为准。绩效工资比例等细则根据公司发布的绩效管理制度实施。 工作条件: 工作场所:办公室 工作环境:良好 工作危险性:无。 任职者签字: 日期: 总经理签字: 日期: 行政人事部审核: 日期:
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