起始任务清单
每年年初:(根据提示,完成部分打勾) ⑴支付应付税(根据上年度结果) □ ⑵支付广告费 □ ⑶登记销售订单 □
每个季度: 一季度 二季度 三季度 四季度 ⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短款还本付息 □ □ □(20M)□ ⑵更新应付款/归还应付款 □ □ □ □ ⑶更新原料订单/原材料入库 □ □ □ □ ⑷下原料订单 □ □ □ □ ⑸更新生产/完工入库 □ □ □ □ ⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线 □ □ □ □ ⑺开始下一批生产 □ □ □ □ ⑻产品研发投资 □ □ □ □ ⑼更新应收款/应收款收现 □ □ □ □ ⑽按订单交货 □ □ □ □ ⑾支付行政管理费用 □ □ □ □
每年年末:
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息 ⑵支付设备维修费 ⑶支付租金(或购买建筑) ⑷折旧 ⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资 ⑹关账
年
□ □ □ □ □ □ 起始年订单
项目 市场 产品名称 账期 交货期 单价 订单数量 订单销售额 成本 毛利 合计 起始年的现金流量表:
项目 变卖生产线(+) 变卖原料(+) 变卖厂房(+) 短期贷款(+) 高利贷贷款(+) 长期贷款(+) 收入总计 支付上年应交税 广告费 贴现费用 归还短贷及利息 归还高利贷及利息 原料采购支付现金 成品采购支付现金 转产费 生产线投资 加工费用 产品研发 行政管理费 应收款到期(+) 长期贷款及利息 维修费 租金 1 2 3 4 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 支出总计 现金余额 起始年的财务报表
资产负债表 单位:百万 资产 流动资产: 现金 应收帐款 原材料 产成品 在制品 流动资产合计 固定资产: 土地建筑净值 机器设备净值 在建工程 固定资产合计 年初数 24 14 2 6 6 52 40 12 0 52 期末数 负债及所有者权益 年初数 负债: 短期负债 应付帐款 应交税金 长期负债 负债合计 所有者权益: 股东资本 以前年度利润 当年净利润 所有者权益合计 26 0 3 0 29 64 4 7 75 期末数 资产总计 104 负债及权益总计 104 综合管理费用明细表(百万) 损益表 单位:百万 项目 金额 项目 去年 今年 广告费 转产费 产品研发 行政管理 维修费 租金 市场开拓 ISO认证 其他 合计
一、销售收入 减:成本 二、毛利 减:综合费用 折旧 财务净损益 三、营业利润 加:营业外净收益 四、利润总额 减:所得税 五、净利润 40 17 23 8 4 1 10 0 10 3 7 第一年
任务清单:
年初:(根据提示,完成部分打勾) ⑴支付应付税(根据上年度结果) □ ⑵支付广告费 □ ⑶登记销售订单 □
每个季度: 一季度 二季度 三季度 四季度 ⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息 □ □ □ □ ⑵更新应付款/归还应付款 □ □ □ □ ⑶更新原料订单/原材料入库 □ □ □ □ ⑷下原料订单 □ □ □ □ ⑸更新生产/完工入库 □ □ □ □ ⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线 □ □ □ □ ⑺开始下一批生产 □ □ □ □ ⑻产品研发投资 □ □ □ □ ⑼更新应收款/应收款收现 □ □ □ □ ⑽按订单交货 □ □ □ □ ⑾支付行政管理费用 □ □ □ □
年末:
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息 ⑵支付设备维修费 ⑶支付租金(或购买建筑) ⑷折旧 ⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资 ⑹关账 □□ □ □ □ □
第一年订单 项目 市场 产品名称 账期 交货期 单价 订单数量 订单销售额 成本 毛利 合计 第一年的现金流量表:
项目 变卖生产线(+) 变卖原料(+) 变卖厂房(+) 短期贷款(+) 高利贷贷款(+) 长期贷款(+) 收入总计 支付上年应交税 广告费 贴现费用 归还短贷及利息 归还高利贷及利息 原料采购支付现金 成品采购支付现金 转产费 生产线投资 加工费用 产品研发 行政管理费 应收款到期(+) 长期贷款及利息 维修费 租金 1 2 3 4
(二年)沙盘模拟企业经营演练学生手册
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