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云南省污水处理厂（含配套管网）工程项目
专项债券实施方案 收入来源及测算依据
云南云融工程技术咨询有限公司
二○二○年十二月
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专项债券实施方案
目录
一、项目基本情况 ............................................................................................... 2 （一）项目建设内容和产出........................................................................................ 2 （二）项目建设期和运营期........................................................................................ 2 二、经济社会效益分析 ........................................................................................ 3 （一）经济效益............................................................................................................ 3 （二）社会效益............................................................................................................ 3 三、项目预期收入 ............................................................................................... 4 （一）项目收入来源及测算依据................................................................................ 4
1.计算期 ................................................................................................................. 4 2.测算依据 ............................................................................................................. 4 （二）项目收入预测.................................................................................................... 4 四、项目运营成本 ............................................................................................... 5 （一）药剂费................................................................................................................ 5 （二）电费.................................................................................................................... 5 （三）工资及福利费.................................................................................................... 5 （四）修理费................................................................................................................ 5
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专项债券实施方案
一、项目基本情况
（一）项目建设内容和产出
建设目标：减少XX工业园区污水对环境的污染，改善园区水体环境和整体面貌，完善园区基础设施，增强园区发展后劲，促进区域社会经济和环境可持续协调发展。
实施方式：工程总承包。 建设内容及技术规模指标： 1）污水处理厂工程 规模：设计规模25000m3/d；
污水处理厂占地：45.45亩，共30300㎡；
污水处理工艺：改良A2/O工艺+Fenton氧化+深度处理； 排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标。 2）配套污水管网工程
工程内容：建设DN500的污水管道,长度合计8.565km； 建设DN800污水管道顶管,长度合计0.2km。
预计产出：本项目实施后，首先可以对区域内仅有的XX河水质进行保护；其次由于园区部分企业生产用水来自于XX河，保护园区下游水体（XX河）水质也能充分保证园区工业生产；将处理达到回用标准的污水回用于绿化、道路浇洒及景观水体等，将大大减少园区自来水用量，缓解工业园区水资源短缺与建设发展的矛盾。
（二）项目建设期和运营期
本项目建设期为2020年至2021年，运营期为2021年至2050年，因专项债券期限小于运营期，因此，本项目取计算期2020年至2027年。
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专项债券实施方案
二、经济社会效益分析
（一）经济效益
污水处理厂建成运行后，将有效地解决该地区的生活污水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境，创造良好的投资环境。
1.地价的增值
污水治理工程的实施将使内河水质得到改善，由于环境条件的改善而使地价增值，进一步促进房地产业的发展。
2.减少疾病，增进健康
污水治理工程的实施将减少细菌的滋生地，减少疾病，从而降低医药费开支，提高城市卫生水平及人民健康水平。
3.改善生态环境
项目工程实施后，将大大改善当地的生态环境，有利于区域经济的发展。
（二）社会效益
城市污水处理工程是一项保护环境、为子孙后代造福的公用事业工程。污水处理厂工程建成投产后，排入河流的污染物显著减少，使河水水质以及地下水的水质得到了改善。本项目的实施将进一步改善海口工业园区环境卫生及投资环境，为昆明市的建设提供排水公共设施的保证，为居民提供健康上和环境上的益处。
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三、项目预期收入
（一）项目收入来源及测算依据 1.计算期
本项目取计算期7年（2020年5月～2027年5月），其中：建设期18个月（2019年8月～2021年2月），运营期6年2个月（2021年3月～2027年5月）。
2.测算依据
根据《云南省发展和改革委员会关于印发<关于创新和完善促进绿色发展价格机制实施意见>的通知》(云发改价格规〔2019〕2号)：2019年底前，原则上设市城市和州市政府所在地城市，应将污水处理费标准调整至居民不低于每立方米0.95元，非居民不低于每立方米1.4元；县城和重点建制镇应调整至居民不低于每立方米0.85元，非居民不低于每立方米1.2元。
本项目污水处理规模25000m3/d，年污水处理天数365天，年污水处理量：2.5*365=912.50（万m3）。项目污水处理费经过与业主方协商，综合考虑本项目情况，取值为1.4元/立方米。项目运营负荷2021年为80%，2022-2026年为100%，2027年为40%。
（二）项目收入预测
本项目运营收入为污水处理收入，为专项收入。
经测算，本项目在计算期内可实现营业收入7920.50万元。
项目收入估算表 单位：万元
序号 一 1 项目 项目收入 污水处理收入 合 计 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 7920.50 1022.00 1277.50 1277.50 1277.50 1277.50 1277.50 511.00 7920.50 1022.00 1277.50 1277.50 1277.50 1277.50 1277.50 511.00 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 单价（元/m3） 数量（万m3） 运营负荷 912.50 912.50 912.50 912.50 912.50 912.50 912.50 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 40.00% -----------------------------------------------------云南云融工程技术咨询有限公司---------------------------------------------------
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云南省污水处理厂(含配套管网)工程项目专项债券实施方案收入来源、测算依据及运营成本
