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三一ERP项目
用户操作手册－FI分卷
文档准备: 陈志
项目经理： 王强，段大为 项目文档编号
文档日期: 2006年 09月01 日
文档信息
项目名称: 三一ERP项目 项目经理: 王强，段大为 项目阶段: 第二阶段，业务蓝图 审批人: 修改记录
日期 撰写人员 版本 备注 文档版本： V1.0 版本发布日期: 审批日期: 2006/09/01 财务组 V1.0 没有以前版本 1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
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目录
1. 前言 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 2. 操作说明 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1. 2.2.
功能说明 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 概念说明 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
3. SAP系统登陆 ........................................................................................... 错误!未定义书签。
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
登陆界面 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 更改密码 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 执行事务的路径 .............................................................................. 错误!未定义书签。 工具栏简介 .................................................................................... 错误!未定义书签。 显示帮助信息 ................................................................................. 错误!未定义书签。 菜单路径搜索帮助............................................................................ 错误!未定义书签。
4. 业务操作 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1. 4.2. 4.3.
创建总帐科目主数据 ......................................................................... 错误!未定义书签。 总帐科目主数据维护 ......................................................................... 错误!未定义书签。 总帐科目主数据冻结/删除 .................................................................. 错误!未定义书签。 总帐科目主数据冻结 ......................................................................... 错误!未定义书签。 总帐科目主数据删除 ......................................................................... 错误!未定义书签。 总分类帐科目日常业务处理 ................................................................ 错误!未定义书签。 总帐科目凭证过帐............................................................................ 错误!未定义书签。 一般科目凭证过帐（分屏显示） ........................................................... 错误!未定义书签。 费用报帐（清帐）............................................................................ 错误!未定义书签。 重置已清项 .................................................................................... 错误!未定义书签。 总帐科目凭证显示............................................................................ 错误!未定义书签。 总帐凭证更改 ................................................................................. 错误!未定义书签。 总帐凭证显示更改............................................................................ 错误!未定义书签。 业务操作 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 预制凭证 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
预制方法1 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 预制方法2 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 预制凭证过帐 ........................................................................................... 错误!未定义书签。
4.4.
4.5.
4.6.
科目分配模型 ................................................................................. 错误!未定义书签。 周期性凭证 .................................................................................... 错误!未定义书签。 样本凭证 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 暂存凭证 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 凭证冲销 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 帐户查询 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
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总帐科目余额查询............................................................................ 错误!未定义书签。 日记帐查询 .................................................................................... 错误!未定义书签。 帐户余额明细查询............................................................................ 错误!未定义书签。
5. 业务流程 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
5.1.
月结处理 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 在系统中打开新的会计期间 ................................................................ 错误!未定义书签。 在系统中打开新的物料帐期 ................................................................ 错误!未定义书签。 物料帐：允许对前期记帐 ................................................................... 错误!未定义书签。 GR/IR重组 ..................................................................................... 错误!未定义书签。
检查报表 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 GR/IR自动清帐 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 GR/IR 正式重组 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
5.2.
应收应付重分类调整 ......................................................................... 错误!未定义书签。 预收预付重分类调整 ......................................................................... 错误!未定义书签。 外汇维护 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
期初外汇汇率维护 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 期末外汇汇率维护(外币重估) ......................................................................... 错误!未定义书签。
关闭过帐期间 ................................................................................. 错误!未定义书签。 年结处理 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 在系统中打开新的会计年度 ................................................................ 错误!未定义书签。 复制会计凭证号至下一会计年度 ........................................................... 错误!未定义书签。 结转应收应付余额至下一会计年度 ........................................................ 错误!未定义书签。 结转总帐科目余额至下一会计年度 ........................................................ 错误!未定义书签。 关闭旧的会计年度............................................................................ 错误!未定义书签。
6.1.
6. 会计报表查询 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
查询资产负债表 .............................................................................. 错误!未定义书签。 查询路径1 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 查询路径2 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 查询利润及利润分配表 ...................................................................... 错误!未定义书签。 查询费用（管理费用/制造费用/销售费用）明细表..................................... 错误!未定义书签。
6.2. 6.3.
1. 前言
本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。 此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。
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