用友U8+V12.5行业插件操作手册(跨账套查询)

跨账套查询操作手册

U8V12.5行业插件跨账套查询

操作手册

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U8研发中心 2016年08月

跨账套查询操作手册

目录

实施准备........................................................................................................................................... 1 开发背景........................................................................................................................................... 1

详细使用说明 ........................................................................................................................... 2

1设置 ................................................................................................................................ 2 2凭证处理 ........................................................................................................................ 2 3财务查询-总账表查询-现金日记账查询 ..................................................................... 3 4财务查询-总账表查询-银行日记账查询 ..................................................................... 5 5财务查询-总账表查询-资金明细查询 ......................................................................... 6 6财务查询-总账表查询-(总分类账查询/明细账查询/发生额及余额) ........................ 8 7财务查询-辅助账表查询-客户辅助账查询 ................................................................. 9 8财务查询-辅助账表查询-供应商辅助账查询 ........................................................... 11 9财务查询-辅助账表查询-个人辅助账查询 ............................................................... 12 10财务查询-辅助账表查询-部门辅助账查询 ............................................................. 14 11财务查询-辅助账表查询-项目辅助账查询 ............................................................. 15 12财务查询-辅助账表查询-综合辅助账查询 ............................................................. 17 13自定义查询-查询设计 .............................................................................................. 18 14自定义查询-查询列表 .............................................................................................. 20

跨账套查询操作手册 1

实施准备

1、安装U8 V12.5金盘。安装说明同U8V12.5安装说明 2、安装用友U8V12.5跨账套查询插件。 3、 插上包含用友U8V12.5 跨账套查询的加密盒 4、不在操作说明里特别说明的同U8V12.5操作说明。

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开发背景

跨账套查询是用友U8产品的一个插件，基于SQLSERVER2005 SP2、SQLSERVER2008SP1、SQLSERVER2008R2、SQLSERVER2012、SQLSERVER2014数据库，运行于WINDOWS操作平台（XP、2003、vista、win7、win8、win8.1、windows2008、windows2012、win10），查询数据来源于用友U8已存在的业务数据；不修改用友U8任何数据；

随着经济社会的发展，众多企业开始从单一企业向多元化转型、远程异地、跨行业应用等模式，使企业多口径业务数据并存的现象越来越普遍，就算是单一企业也存在因为统计或报送口径不同而多套数据并存的普遍现象； 当企业管理人员面对大量、繁杂的基础数据时，如何快速检索、分析有价值的数据和变化预知，已成为每个管理人员的日常业务处理的瓶颈。跨账套查询功能正是为解决这一管理趋势而适时推出的解决方案。

本次发版对跨账套查询插件进行了改进和优化： 1、 2、

重点进行效率优化，提高查询效率； 将应用集成于用友U8门户之内；

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跨账套查询应用流程简述： 1、 2、

跨账套查询完全基于用友U8产品的基础档案与业务发生数据；

所有跨账套查询操作员要具备不同账套的查询权限才可以进行，“账套分配”

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功能是进行查询前的最后一步设置，只有进行账套分配庙置后，操作员才可以在各个查询功能界面，得到系统的账套授权，否则将无法在查询界面看到账套信息，也无法进行数据查询；

跨账套查询操作手册 2

详细使用说明

1设置

1.1 账套分配

1.1.1功能概述

对操作员进行账套的查询权限设置，只有在此进行账套权限设置后，在进行财务、自定义查询时，系统才可直接列示有操作权限的账套进行选择； 1.1.2、功能操作

1）处理流程

【跨账套查询系统管理员】：跨账套系统管理员为默认操作员“Admin”； 【操作密码】：”Admin”的密码；

【密码修改】：录入正确密码后，【联接】后显示修改密码功能；不选择【密码修改】项，系统将调用U8中已存在所有操作员档案；

账套权限设置界面，在左侧选择需要进行账套权限设置的操作员，从右侧选择已存有账套信息，【保存】将对选择的操作员进行账套权限的添加、删除，右侧下列表中列示此操作员已有查询权限的账套信息，操作员账套查询权限只保存最后一次设置，自动删除以前对此操作员进行的账套权限设置； 【退出】：取消本次操作；

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2凭证处理

2.1、功能概述

凭证跨账处理功能可实现凭证的跨账套查询功能；

2.2.1、凭证查审功能操作

1）输入列表及合法性

输入项目名称

输入方法 合法性检查 跨账套查询操作手册 3

选择账套后，列表框自动增加所选择会计年度 账套已存在的年度，不能编辑 处理方式 2)．处理流程

选择账套后，系统自动增加选择账套的已存年度，选择处理方式后进行操作，系统暂 时封存跨账制单功能；

【确认】：进行凭证跨账套查询，系统调用U8的产品功能；系统在【确认】时进行合法性校验，如果未进行账套选择，系统给出提示； 【取消】：返回主界面；

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选择、不可编辑 2.2.2、凭证列表功能操作

1）输入列表及合法性

输入项目名称 会计年度 账套已存在的年度，不能编辑 查询条件 2)．处理流程

选择账套后，系统自动增加选择账套的已存年度，选择查询条件后进行操作； 【确认】：进行凭证跨账套查询列表显示，系统调用U8 的产品功能；系统在【确认】时进行合法性校验，如果未进行账套选择，系统给出提示； 【取消】：返回主界面；

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输入方法 选择账套后，列表框自动增加所选择 合法性检查 选择、编辑查询的范围 3财务查询-总账表查询-现金日记账查询

3.1、功能概述

实现现金日记账的跨年度与跨账套查询功能，可以按月查询（按月查询可实现一个年度内的多个连续月度的现金日记账查询）、按日查询，可包括未记账凭证进行查询，并提供二种数据显示的方式（以科目为依据排序和交叉表）现金日记账查询不支持多种账套的数据汇总显示；