资金投入（不含土100%
3% 1% 2%
23% 11% 15% 14% 19% 3% 8% 928431607569780121298396993 385 761 107 地出22
让费） 100⒈土%
地开160发费 00 ⒉三100通一% 平费16
用
⒊设100计费% 用
344
⒋勘100探费%
用
22 ⒌报100100%
16000
30%
103
100%
22
15% 35% 3
100%
16
70% 241
50%
1 / 1
1
3
5
2
6
8
建费 % 119 278 397
794
⒍建设施100
20% 16% 16% 16% 32% 工费 % （考182虑垫23 资） 100⒎配% 套系317统
9 100⒏产% 权登180记
0
⒐其100他税费
782
⒑其100他费% 用
445
17% 2% 749 107
3645
39%
702 39%
4205
2% 2% 17% 107 107 731 1 / 1
2912916
6
9% 23% 162 414 23% 9% 248970
0
6% 6% 263 263 2915836
1
26%
827 20% 7% 360 126 20% 7% 215755 6
6% 6% 263 263
48% 26% 152827
6
1% 1% 18 18
1% 1% 108 108
30% 6% 133263
6
2
（六）项目资金回款打算表
2008年 合计(万1-34-6 总回款% 100% 8067总计 6 元) 7-10-9121-3月 2009年 10-4-6月 7-9月 12月 2010年 7-1-3月 4-69月 月 月 月 月 月 39% 9% 23% 20% 7% 317 45 7302 17678 15863 5977 1% 1% 87875 5 ⒈联100% 体不2537墅 5 70% 15% 15% 177 63 3806 3806 ⒉电100% 梯公2330寓 4 60% 15% 15% 10% 139 82 3496 3496 2330 ⒊综100% 合楼—商1295业 3 80% 20% 100 74 2518 1 / 1
⒋综100% 合楼—办1729公 ⒌综合楼100% —车库 1750 4 60% 20% 20% 103 76 3459 3459 5050% % 87 875 5 （七）项目现金流量图表
20120120108年一合日期 资金计 806季08年二季08年三季08年四季09年一季09年二季09年三季09年四季0年一季0年二季0年三季度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 31472618516156464 1 55 35 7 807 807 9114355945547521183178 3 7 8 9 0 流入 76 资金流出 资金净流入 39611822 9 396 792 396 3 410-11-39-79-39223290126105-18-38-2354 89 6 2 6 51 2 12 88 81 2 63 1 / 1
现金流量图表资金流入资金流出资金净流入350003000025000金额（万元）20000150001000050000季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度二2010年-5000一二三四一二三四一08年08年08年08年09年09年09年09年2010年时间2010年三季度
通过以上现金流量图表可看出，因为不需要支付土地出让费用，因此本项目在08年共需投入资金约为2774万元，而公司自有启动资金为10000万元，资金比较充足。资金用量都集中在09年一季度至2010年一季度，而资金的回笼期也是集中在那个时刻段，因此公司的重要任务是落实销售打算表，使资金及时回笼，减少融资成本，及时收回投资成本，实现项目预期收益。
五、融资渠道打算 (一)、现有资金状况
1、土地费用已无需支付，这是专门大的资金优势。
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房地产开发项目策划可行性研究报告资料
