请有关院校的专家到公司集中培训。 五、公司组织机构
公司总经理 公司董事会
办公室 养殖场 饲料加工厂 财务部 销售图10-1 组织机构图
第十一章 项目建设进度计划
一、投资前期
2008年3月底前为项目准备投资期，主要任务：
（一）成立项目筹备领导小组和工作机构，拟定工作计划，完善内部分工。
（二）形成项目可研报告，申报立项，根据可行性研究报告，作初步设计、审批，制定实施方案，完成施工图设计，工程招标等工作。 二、投资建设期
35
2008年4月至2011年12月为投资建设期。
（一）2008年1月至12月，建设共有4000个牛位的繁殖场3-5个，引进能繁母牛3000头，同时建设肉牛专用饲料加工厂，建设饲草基地3000亩。
（二）2009年1月至12月，建设共有8000个牛位的繁殖场12-15个，引进能繁母牛7000头，建设5个肉牛集中育肥小区和肉牛技术研究中心，建设饲草基地7000亩，发展农户养殖优质母牛0.5万头。
（三）2010年1月至12月，建设5个肉牛集中育肥小区，发展农户养殖优质母牛0.5万头。
（四）2011年1月至12月，发展农户养殖优质母牛1万头。 三、项目建成投产和年生产能力
2010年完成全部投资，XX公司自建项目100%达到设计生产能力。 （一）2008年：肉牛繁殖达到设计能力的30%，饲料生产达到设计能力的5%。
（二）2009年：肉牛繁殖达到设计能力的70%，育肥小区生产达到设计能力的50%，饲料生产达到设计能力的50%；农村发展肉牛养殖基地达到设计能力的25%。
（三）2010年：肉牛繁殖达到设计能力的100%，育肥小区生产达到设计能力的100%，饲料生产达到设计能力的70%；农村发展肉牛养殖基地达到设计能力的50%。
（四）2011年：饲料生产达到设计能力的100%；农村发展肉牛养殖基地达到设计能力的100%。
36
第十二章 投资估算与资金筹措
一、投资估算依据
（一）本项目工程投资依据设计方案和各专业文字说明编制。 （二）总投资包括固定资产投资、建设期利息和铺底流动资金。 （三）土建工程：采用投资指标法测算，投资指标按当地目前竣工同类建筑实际投资测算，并参与当地目前三材价格和本工程建筑情况综合分析测定。
（四）设备购臵：根据目前设备供应厂商报价，并结合同类工程情况
37
计算（购臵包括设备出厂价、运保费、备品备件等费用）。
（五）安装工程：按设备供应商报价计算。
（六）项目建设用地面积50亩，土地征用费50000元/亩，计250万元。
（七）固定资产投资方向调节税、育肥场、饲料加工厂、污水处理等按零税率计算。
（八）贷款资金年利率按7.83%（贷款期限5年及以上）计。 二、投资估算
本项目投资估算包括XX公司自建的肉牛繁殖场、育肥小区、饲料加工厂和研究中心4个子项目的投资。据估算，本项目总投资16499.76万元，其中，固定资产投资15399.76万元，无形及递延资产投资100万元，铺底流动资金1000万元，分别占总投资的93.33%、0.61%和6.06%。
（一）固定资产投资
本项目固定资产投资合计15399.76万元，其中，工程费用14126.01万元（包括土建工程7080.19万元，设备购臵及安装6988.82万元，设备安装57.00万元），其它费用260.00万元（其中，征地费250.00万元），建设期利息为469.80万元（按照建设期三年，共计贷款资金4000万元，分2次于后两年平均投入），不可预见费用543.95万元。
按建设项目划分：固定资产投资肉牛繁殖场10050.48万元、育肥小区3636.29万元，饲料加工厂1223.99万元，研究中心489.00万元。
（二）无形及递延资产投资
项目无形及递延资产投资100万元，其中，项目前期准备和开办费50万元，技术转让、服务费50万元。
（三）铺底流动资金
按照项目投资后的各项流动资金使用情况测算，项目达到设计生产能
38
力年，需流动资金5000万元，铺底流动资金按20%计，为1000万元（总投资及其测算详见附表12-1至12-6）。 三、资金筹措
项目总投资16499.76万元，采取以下资金筹措方案： （一）XX公司自筹资金8332.81万元，占总投资的50.51%; （二）申请省、市项目资金3000万元，占总投资的18.18%; （三）申请银行贷款4000万元，占总投资的24.24%； （四）农民自筹资金1166.95万元，占总投资的7.07%。
其中：2008筹措资金3349.93万元，2009年筹措资金7299.85万元，第三年筹措资金5849.98万元（详见表12-7）。 四、资金使用
项目总投资16499.76万元，其中：肉牛繁殖场，投资10495.48万元；育肥小区建设，投资4056.29万元；饲料加工厂建设，投资1343.99万元；肉牛研究中心，投资604.00万元（详见附表12-1至12-6）。 五、资金使用分年计划
（一）2008年：共计投入3970.21万元，占总投资24.06%，其中，投入固定资产3620.21万元，无形及递延资产投资50万元，流动资金300万元；
（二）2009年：共计投入9532.90万元，占总投资57.78%，其中，投入固定资产8992.90万元，无形及递延资产投资40万元，流动资金500万元；
（三）2010年：共计投入2996.65万元，占总投资18.16%，其中，投入固定资产2786.65万元，无形及递延资产投资10万元，流动资金200万元（详见表12-7）。
39
优质肉牛养殖基地工程可行性研究报告
