请有关院校的专家到公司集中培训。 五、公司组织机构
公司总经理 公司董事会
办公室 养殖场 饲料加工厂 财务部 销售图10-1 组织机构图
第十一章 项目建设进度计划
一、投资前期
2008年3月底前为项目准备投资期,主要任务:
(一)成立项目筹备领导小组和工作机构,拟定工作计划,完善内部分工。
(二)形成项目可研报告,申报立项,根据可行性研究报告,作初步设计、审批,制定实施方案,完成施工图设计,工程招标等工作。 二、投资建设期
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2008年4月至2011年12月为投资建设期。
(一)2008年1月至12月,建设共有4000个牛位的繁殖场3-5个,引进能繁母牛3000头,同时建设肉牛专用饲料加工厂,建设饲草基地3000亩。
(二)2009年1月至12月,建设共有8000个牛位的繁殖场12-15个,引进能繁母牛7000头,建设5个肉牛集中育肥小区和肉牛技术研究中心,建设饲草基地7000亩,发展农户养殖优质母牛0.5万头。
(三)2010年1月至12月,建设5个肉牛集中育肥小区,发展农户养殖优质母牛0.5万头。
(四)2011年1月至12月,发展农户养殖优质母牛1万头。 三、项目建成投产和年生产能力
2010年完成全部投资,XX公司自建项目100%达到设计生产能力。 (一)2008年:肉牛繁殖达到设计能力的30%,饲料生产达到设计能力的5%。
(二)2009年:肉牛繁殖达到设计能力的70%,育肥小区生产达到设计能力的50%,饲料生产达到设计能力的50%;农村发展肉牛养殖基地达到设计能力的25%。
(三)2010年:肉牛繁殖达到设计能力的100%,育肥小区生产达到设计能力的100%,饲料生产达到设计能力的70%;农村发展肉牛养殖基地达到设计能力的50%。
(四)2011年:饲料生产达到设计能力的100%;农村发展肉牛养殖基地达到设计能力的100%。
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第十二章 投资估算与资金筹措
一、投资估算依据
(一)本项目工程投资依据设计方案和各专业文字说明编制。 (二)总投资包括固定资产投资、建设期利息和铺底流动资金。 (三)土建工程:采用投资指标法测算,投资指标按当地目前竣工同类建筑实际投资测算,并参与当地目前三材价格和本工程建筑情况综合分析测定。
(四)设备购臵:根据目前设备供应厂商报价,并结合同类工程情况
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计算(购臵包括设备出厂价、运保费、备品备件等费用)。
(五)安装工程:按设备供应商报价计算。
(六)项目建设用地面积50亩,土地征用费50000元/亩,计250万元。
(七)固定资产投资方向调节税、育肥场、饲料加工厂、污水处理等按零税率计算。
(八)贷款资金年利率按7.83%(贷款期限5年及以上)计。 二、投资估算
本项目投资估算包括XX公司自建的肉牛繁殖场、育肥小区、饲料加工厂和研究中心4个子项目的投资。据估算,本项目总投资16499.76万元,其中,固定资产投资15399.76万元,无形及递延资产投资100万元,铺底流动资金1000万元,分别占总投资的93.33%、0.61%和6.06%。
(一)固定资产投资
本项目固定资产投资合计15399.76万元,其中,工程费用14126.01万元(包括土建工程7080.19万元,设备购臵及安装6988.82万元,设备安装57.00万元),其它费用260.00万元(其中,征地费250.00万元),建设期利息为469.80万元(按照建设期三年,共计贷款资金4000万元,分2次于后两年平均投入),不可预见费用543.95万元。
按建设项目划分:固定资产投资肉牛繁殖场10050.48万元、育肥小区3636.29万元,饲料加工厂1223.99万元,研究中心489.00万元。
(二)无形及递延资产投资
项目无形及递延资产投资100万元,其中,项目前期准备和开办费50万元,技术转让、服务费50万元。
(三)铺底流动资金
按照项目投资后的各项流动资金使用情况测算,项目达到设计生产能
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力年,需流动资金5000万元,铺底流动资金按20%计,为1000万元(总投资及其测算详见附表12-1至12-6)。 三、资金筹措
项目总投资16499.76万元,采取以下资金筹措方案: (一)XX公司自筹资金8332.81万元,占总投资的50.51%; (二)申请省、市项目资金3000万元,占总投资的18.18%; (三)申请银行贷款4000万元,占总投资的24.24%; (四)农民自筹资金1166.95万元,占总投资的7.07%。
其中:2008筹措资金3349.93万元,2009年筹措资金7299.85万元,第三年筹措资金5849.98万元(详见表12-7)。 四、资金使用
项目总投资16499.76万元,其中:肉牛繁殖场,投资10495.48万元;育肥小区建设,投资4056.29万元;饲料加工厂建设,投资1343.99万元;肉牛研究中心,投资604.00万元(详见附表12-1至12-6)。 五、资金使用分年计划
(一)2008年:共计投入3970.21万元,占总投资24.06%,其中,投入固定资产3620.21万元,无形及递延资产投资50万元,流动资金300万元;
(二)2009年:共计投入9532.90万元,占总投资57.78%,其中,投入固定资产8992.90万元,无形及递延资产投资40万元,流动资金500万元;
(三)2010年:共计投入2996.65万元,占总投资18.16%,其中,投入固定资产2786.65万元,无形及递延资产投资10万元,流动资金200万元(详见表12-7)。
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优质肉牛养殖基地工程可行性研究报告
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