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物资仓储标准化管理实施细则
1 目的
规范各单位物资仓储管理工作，明确管理职责及管理标准。 2 适用范围
公司所属各单位。 3 职责 3.1 物资部
制定细则物资仓储标准化管理细则，检查、指导、监督各单位物资仓储管理。 3.2 各单位
负责本单位物资仓储标准化管理。 4 仓储管理基本标准 4.1 仓库基本要求
4.1.1 在仓库内明显的位置放置仓库布置示意图，示意图要标明仓库内的分布情况，整个仓库有几层，分几个库房（位），每个库房（位）存放的主要物资及消防器材的位置等基本信息。
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4.1.2 货架物品整齐划一，达到成行成列。
4.1.3 物资存放要按照物资类别、规格、型号、技术性能及用途合理存放，要做到四号定位、五五码放，摆放整齐。 4.1.4 库区要配备相应的消防灭火器具。 4.2 物资台账管理
4.2.1 库存物资必须有完整的台账。
4.2.1.1 台账内容必须有库存物资总价值、库存明细（每项物资的名称、编码、规格型号、单位、数量、单价、总价）。 4.2.1.2 供应商开具的发票必须为17%增值税发票。
4.2.1.3 物资台账及入、出库管理必须有配套的物资管理软件，严禁以EXCEL表记账管理。
4.2.2 物资管理软件具备物资需用计划、采购计划、入库、出库、稽核、盘点、结算、查询（找）等功能。 4.2.3 库存物资必须办理入库手续。
4.2.4 入库单必须注明物资的名称、编码、规格型号、单位、数量、单价、总价、税率、税额等，并按发票清单逐一办理，库存物资单价、总价为不含税价，单价、总价小数点后保留2位数。
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4.3 物资的验收
4.3.1 物资到货后严格按照到货清单注明的质量、规格、数量及买卖合同进行验收。
4.3.2 根据物资类别和用途通知相关人员共同验收。
4.3.2.1 对通用、常用物资及消耗材料验收时通知物资使用部门（即计划的填报部门的相关专业人员）共同验收，验收完后出具验收报告，参加验收人员签字确认。
4.3.2.2 对重要备品备件、成套设备验收时需通知相关技术部门（即计划的填报部门的相关专业人员及计划审核专业人员）及资料管理人员、供应商共同验收，验收完后出具验收报告，参加验收人员签字确认。
4.3.2.3 有技术资料的物资由资料管理人员建成立技术档案，物资保管员保管复印件，发料时附复印件同时发放。
4.3.3 验收不合格的物资不得接收入库，通知供应商调换、补供或退货。 4.4 物资入库
4.4.1 验收合格的物资按4.2.4要求按发票录入物资管理软件，办理入库手续。
4.4.2 入库单需一式四联（分别为仓库留存、报销、会计、计划），
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并分别有保管、验收、计划、物资主管签字确认。
4.4.3 物资入库后按4.1要求定位存放，定位后的物资需悬挂物资器材卡。
4.4.4 物资器材卡上要有物资存放的库房编号、区号、货架号、层号、物资名称、物资编码、规格型号、数量、计量单位、单价、库存数量等基本信息。 4.5 物资出库
4.5.1 物资的发放必须有领料单。
4.5.2 领料单必须注明领取物资的名称、编码、规格型号、单位、数量、单价、总价、费用科目等基本信息。
4.5.3 领料单由物资使用部门按要求填写，一式四联（分别为仓库留存、稽核、计划、领料部门）并按流程审批后，保管员按领料单发放。
4.5.4 物资发放时要坚持“两快”（快速找到要领取的物资、快速发放要领取的物资）、“两无”（无领料单不发放、无审批不发放）、“四相符”（名称相符、规格型号相符、材质相符、数量相符）。
4.5.5 物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发放。
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4.5.6 出库时要坚持一核对（进一步核对规格型号、材质、数量）、 二签字（保管员及时签字）、三记账。 5 稽核、盘点 5.1 稽核
5.1.1 每月在结算周期结束后财务部会计与保管员进行稽核工作，单月稽核工作应在五个工作日内完成。
5.1.2 稽核工作应与各保管员逐一进行，要认真核对每张入库单和出库单，是否正确，有错误的要立即改正。 5.2 盘点
5.2.1 成立盘点领导小组，下设盘点工作组，盘点工作组成员应由财务、审计、生产技术部门等相关人员和物资主管、保管员等组成，每半年对各库物资进行全面盘点。
5.2.2 物资盘点由物资管理部门按财务、审计要求的格式进行（但盘点表必须有库存总额及各库房的详细清单）。 5.2.3 检查各库账、卡、物的相符率是否达百分之百。 5.2.4 查清库存物资的盈亏原因。 5.2.5 查明是否有积库物资及原因。
5.2.6 盘点结束后要出盘点报表及盘点报告。
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