11.5融资方案
项目投资所需资金筹集方式： 申请中央预算内专项资金805万元， 地方自筹配套资金805万元。
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第十二章财务评价
12.1编制依据
1.国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版
2.国家和地方相关的财务制度和规定
12.2财务评价基础数据选择
1、国家发展和改革委员会审定出版《投资项目可行性研究指南(试用版)》
2、有关现行财税制度、法规、政策。 3、各专业提供的有关设计数据 4、项目建设期为1年。
5、本项目建设属于公共项目建设，是非营利性公益事业项目。根据国家发展和改革委员会计办投资（2002）15号文审定出版的《投资项目可行性研究指南(试用版)》规定，本项目财务评价只作单位功能（或者单位使用效益）投资、单位功能运营成本。
12.3运营成本估算
1、外购燃料及动力费（看守所）
序号 1 2 项目 电费 采暖费 合计 单位 万kw.h m3 消耗量 20 5085 单价（元） 1 25 金额 （万元） 20 12.71 38.71 2、看守所工资及福利费（看守所） 57
项目按全局劳动定员22人，工资按每人每年2.5万元计算，福利费按工资总额的14%计提，项目年工资及福利费为62.7万元。
3、修理费（看守所）
项目修理费按全部建设投资3%计；经测算，项目年平均修理费约为34.17万元。
4、其他费用（看守所）
项目其他费用包括职工教育经费、职工工会经费、业务费、以及与管理有关的其他费用等，预计每年需5万元。
5、外购燃料及动力费（拘留所）
序号 1 2 项目 电费 采暖费 合计 单位 万kw.h m3 消耗量 6 2000 单价（元） 1 25 金额 （万元） 6 5.0 11.0 6、看守所工资及福利费（拘留所） 项目按全局劳动定员16人，工资按每人每年2.5万元计算，福利费按工资总额的14%计提，项目年工资及福利费为45.6万元。
7、修理费（拘留所）
项目修理费按全部建设投资3%计；经测算，项目年平均修理费约为13.65万元。
8、其他费用（拘留所）
项目其他费用包括职工教育经费、职工工会经费、业务费、以及与管理有关的其他费用等，预计每年需3.5万元。
综上所述，拘留所项目年平均运营总成本费用73.75万元。 12.4单位功能投资
1、看守所项目建设投资为1133万元，本项目羁押规模为250
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人。
单位使用效益投资=建设投资÷设计服务规模。 计算得本项目单位使用效益投资为4.53万元/人
2、拘留所项目建设投资为477万元，本项目拘留规模为80人。 单位使用效益投资=建设投资÷设计服务规模。 计算得本项目单位使用效益投资为5.96万元/人。
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第十三章社会评价
13.1 项目对社会的影响分析
SL市看守所拘留所翻建项目的实施，可以加强SL看守所勤务模式改革，落实人性化管理和以人为本的原则，确保在押人员的合法权益，保障刑事诉讼活动的顺利进行，为维护社会稳定,政治安定,构建和谐社会提供强有力的保障。
13.2项目与所在地区互适性分析
SL市总人口40．89万人，其中汉族居多，还有蒙古、回、朝鲜、锡伯、达斡尔、壮等少数民族。随着改革开放和流动人口增加，加之国有企业改革，下岗职工增多等原因，各种刑事、经济犯罪案件时有发生，社会治安形势严峻。本项目的建设改善了SL市看守所的羁押环境和办公条件，保障羁押工作的正常运转。SL市看守所和拘留所建成后，将成为设施配套、布局相对合理、功能齐全的院落，对于适应改革开放的新形势，维护社会稳定及法律尊严，促进区域经济的发展都具有十分重要的意义，是SL市人民响应党中央“十七大”精神，积极推进社会主义和谐社会建设的根本保障。因此，深受各级政府的支持，因此，其互适性是非常好的。
13.3社会风险分析
本项目是社会公益性项目，受到了各级政府和广大人民的大力支持，都盼望该项目早日建设。项目的总体规划，地方各级政府及相关部门对项目建设和运行的支持力度，人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是很小的，没有任何社会风险。
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某看守所建设项目可行性研究报告
