1.1.5 复制凭证
在会计分录序时簿中，可以进行凭证复制的业务处理，生成和原有凭证相同的凭证。 在“凭证查询”界面中，光标定位在要复制的凭证上，然后选择菜单〖编辑〗?〖复制〗。系统立即打开“凭证录入”窗口，并将该凭证内容复制到新凭证中。
注意：
复制后的新凭证的业务期间为当前账套所在期间。如果在凭证选项中选择了<新增凭证时取系统日期>，则业务期间为当前系统日期所在的期间。
凭证审核
1.1.1 审核单张凭证
制作完一张凭证后，如果确认无误，下一步就是对凭证进行审核。
1. 在“凭证查询”界面，将光标定位于需要审核的凭证上，然后选择菜单〖编辑〗?〖审 核〗，或者单击工具条的【审核】，系统即进入“记账凭证”界面； 2. 此界面中的凭证项目不能修改，只能查看。如果发现凭证有错，在凭证上提供了
一个<批注>录入框，您可以在<批注>录入框中注明凭证出错的地方，以便凭证制单人修改。录入批注后，表明凭证有错，此时不允许审核，除非清空批注或凭证完成修改并保存。凭证修改后，批注内容自动清空。如查看完毕并确认无误后，单击
【
温馨提醒：
如果未经审核的凭证数量很多，为明确哪张凭证是已经审核但未通过的，会计分录序时薄的“过滤条件”界面中提供了“批注”的过滤条件，方便查找到此类标记为“有”或“无”的凭证，以作进一步的修改。
3. 审核后的记账凭证，可以再单击【】进行反审核，消除原审核签章，该凭证
变为未经审核状态。有关反审核业务流程说明请参见凭证反审核业务。
】或按[F3]，表示审核通过，在<审核>处签章显示该用户名。
注意：
? 要修改已审核过的记账凭证时，必须先销章，然后才能修改。 ? 审核与制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。 ? 反审核必须与审核人是同一操作员，否则不能进行销章。
1.1.2 成批审核
您可以选择成批审核（或反审核）的功能来节省宝贵的时间。
在“凭证查询”界面中，按[Ctrl]或[Shift]选择多个凭证，然后选择菜单〖编辑〗?〖成批审核〗，弹出“成批审核”对话框，对话框有两个选项分别是指对未审核的凭证进行成批审核及对已审核的凭证进行成批反审核。单击【确定】，系统开始对选择的凭证进行审核签章操作，完成后提示：“审核完毕，共审核凭证X张。”
出纳复核
如果在系统初始化时选择了<凭证过账前必须出纳复核>，则在凭证审核后，出纳要进行复核。
因用户实际应用情况的多样化，系统对出纳复核与凭证审核、核准之间的顺序未做强制性规定。因此，本版出纳复核功能的修改，不考虑审核、核准状态的影响。
在“记账凭证”界面，如查看完毕并确认无误后，单击【复核】，表示复核通过，在<出纳>处签章显示该用户名。
出纳复核允许修改结算方式、结算号，其他凭证字段不允许修改。进入会计分录序时薄，选择凭证，点工具栏/文件菜单/右键菜单的“复核”，进入凭证复核界面，光标定位于银行存款科目，修改结算方式、结算号，再点凭证工具栏上的“复核”。
如操作人员修改结算方式、结算号后，未点“复核”，即凭证未打上出纳复核标记就退出凭证复核界面，所做修改有效，并提示：凭证的结算方式、结算号已经修改，是否复核？“是”则完成凭证复核，“否”退出凭证复核界面、“取消”仍在凭证复核界面。 如操作人员修改结算方式、结算号后，点“复核”，即凭证打上出纳复核标记，原制单人名称不变。
凭证已复核状态下，再次进入凭证复核界面，结算方式与结算号不允许修改。如需修改，需取消复核标记。
主管核准
如果在系统初始化时选择了<凭证过账前必须核准>，则在出纳复核后，主管领导要进行核准。
1. 在“凭证查询”界面，将光标定位于需要核准的凭证上，然后选择菜单〖编辑〗
?〖核准〗，或者单击工具条的【核准】，系统即进入“记账凭证”界面；
2. 此界面中的凭证项目不能修改，只能查看。如查看完毕并确认无误后，单击【核
准】，表示审核通过，在<核准>处签章显示该用户名。
注意：
? 凭证是在审核的基础上增加会计主管核准的功能，对于已结账期间的凭证，不允许使用该功能。
? 凭证处于已审核、已核准状态，需要反审核凭证，必需先反核准。 ? 核准不是必须的流程，系统参数提供选择<凭证过账前必需核准>，则凭证在过账前必需检测，没有核准的凭证不允许过账。
凭证冲销
对于已经过账的凭证，如果发现它不符合企业的财务规则， 您可以使用系统的“冲销”功能， 生成一张红字冲销凭证。
1. 在“凭证查询界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单〖编辑〗?〖冲销〗；
2. 系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。如图4-6：
图 4-6
3. 单击【保存】即可保存该红字冲销凭证。
凭证汇总
总账系统在凭证处理功能中提供了凭证汇总功能，凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不同条件对会计凭证进行汇总，可以提供各种所需的会计信息。
在“主控台”界面，选择【财务会计】?【总账】?【凭证处理】?【凭证汇总】首先弹出如图4-7“凭证汇总过滤条件”界面：
图 4-7
输入凭证汇总所需的各项汇总条件如表4-5： 数据项 日期 科目级别 币别 范围 说明 凭证汇总的开始日期和结束日期，选定后将汇总在此日期范围内的凭证。 这里提供了科目的汇总级别，可以只汇总一级科目，也可以汇总二级科目或是三级四级科目，汇总科目的级别可以由您任意选择。 选择汇总的币别。 这里提供了三种范围选项<所有凭证>、<已过账凭证>、<未过账凭证>，您可以选择不同的范围进行汇总。 如果不选择<包含所有凭证字号>选项，将显示凭证字列表，在这里针对您选定的某一种凭证字，选择该种凭证字需要参加汇总的凭证号的范围，如果未选凭证号，系统将默认<全部>凭证号显示。 表 4-5
包含所有凭证字号 选择此选项，系统将对所有凭证字号的凭证进行汇总。 凭证字、凭证号 输入完凭证汇总条件之后，系统就开始按条件生成凭证汇总表。在此界面中，可用光标键和滚动条对凭证汇总表进行浏览查看，并可进行过滤、打印等操作。
凭证打印
凭证录入后，用户可以在凭证录入界面打印，也可以在凭证序时簿中打印。 系统提供了凭证套打，具体参见“打印与套打”。
在凭证录入界面，工具菜单下增加功能选项“套打模板指定”，用户可以建立不同凭证类型与不同凭证套打模板的对应关系。系统提供按凭证字和四种凭证类型：普通、外币、数量、数量外币的组合方式进行对应套打模板的指定。
凭证可以汇总打印。“凭证序时簿中”中，<文件>→<打印凭证>→<汇总打印>或凭证录入界面<文件>→→<汇总打印>
在汇总打印时，可选择科目级次和核算项目级次，也可以分币别进行汇总。如图4-8:
图 4-8
其他功能介绍
模式凭证
为方便用户重复录入，系统提供模式凭证功能，将常用凭证保存为模式凭证，以后在录入凭证时调用。
保存模式凭证
在“凭证录入”界面保存一张凭证，然后选择菜单〖文件〗?〖保存为模式凭证〗，系统弹出如图4-9“保存模式凭证”对话框：
图 4-9
? 名称：该模式凭证名称。
? 类型：为模式凭证分类名称。单击【】弹出“凭证类别”对话框，在这里选择凭证类别，也可选择“编辑”标签页对<凭证类别>进行【新增】、【编辑】、【删除】等操作。 ? 选项：选择保存到模式凭证中的内容。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
