数据项 说明 选项后增加一个核算项目类别选择的下拉框。 表 8-2
3. 凭证各参数设置完成后，单击【完成】，系统自动完成结转损益的过程，并提示生成转账凭证的信息。损益结转完成之后，系统提示：结转完毕，并列示生成转账凭证的凭证号，您可以在“凭证查询”模块中查询结转损益生成的凭证。单击【确定】，完成损益的结转过程。
温馨提醒：
? 用户切勿忘记要将“结转损益”生成的转账凭证审核过账，否则无法结账。
? 账薄报表查询时，如果只是结转到本年利润科目上，查询本年利润科目有数据，查询核算项目无数据。如果结转到本年利润科目下挂的核算项目上，查询本年利润科目与核算项目均有数据。
? 在报表系统中，制作损益表时，有一类取数类型为，取损益表发生额（其他的类型不再详细说明），此时这种与损益表取数相关的取数类型，必须在总账中进行了相应的损益结转后才可以取数据，如果是手工进行的损益结转，则无法取数这种取数类型的数据。如果在自动转账设置中，将类型设置为结转损益，在报表取与损益表相关的数据时也可以取出数据来，则结转损益的结果是一样的，只是需要定义损益结转的凭证模板。
? 本年利润科目下挂核算项目，在自动结转损益时损益类科目最好下挂核算项目且包含本年利润科目下挂的核算项目，否则只结转至科目，核算项目为空！
? 利润分配科目下挂核算项目，在自动结转损益时以前年度损益调整科目最好下挂核算项目且包含利润分配科目下挂的核算项目，否则只结转至科目，核算项目为空！
自动转账
为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，
按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，K/3系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能即——“自动转账”。
举例：
假设月末要将“制造费用”科目中数据转入“生产成本”科目。
1.1.1 转账模板设置
自动转账凭证模板设置
在“主控台”界面，选择【财务会计】?【总账】?【结账】?【自动转账】，打开“自动转账凭证”界面，如图8-5：
图 8-5
数据项 转账期间 凭证字 凭证摘要 科目 币别 方向 转账方式 选择生成凭证的凭证字。 手工录入正确的意思表达。 说明 系统提供了1-12个会计期间，根据本案例应该全选。 双击后会自动弹出“科目”对话框，用户可以选择需要的会计科目。选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。 显示币别。 会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判断”，除非确定,否则建议用户选择“自动判断”。 科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有六种：“转入”指该会计科目属于转入科目；“按比例转出余额”指按该科目余额的百分比例转出；“按比例转出贷方发生额”指按该科目的贷方发生额的比例转出；“按比例转出借方发生额”指按该科目的借方发生额的比例转出。“按公式转出”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。“按公式转入”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。 用于选择了比例转入（出）的转账方式，直接录入百分比例。 转账比例 数据项 核算项目 包含本期末过账凭证 公式定义 说明 如果会计科目下还下挂核算项目，则在此选择相应的核算项目。 选择“包含”和“不包含”二者之一。 当“转出方式”选择“按公式转入或转出”，则在此定义公式，根据科目是否下设外币及数量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公式可取到账上任意的数据。另外，在公式中还可录入常数。 提供了自动转账凭证的一些控制参数，如选上“不参与多栏账汇总”，这种凭证如月底的成本结转不参加多栏账的汇总。 引入自动转账方案 将自动转账方案引出到文件。目前支持导出到Excel文件 表 8-3
机制凭证 引入方案 引出方案 自动转账自动实现核算项目的对应结转
转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。 要将自动转账方案文件引入系统，需要引入方案的名称在待引入方案账套中不存在，并且待引入方案的账套中的科目、所涉及的核算项目类别、具体的核算项目、币别、凭证字、等基础资料与引入文件数据中的资料一致，否则将自动转账方案文件引入系统。
自动转账方案设置
在用户有多个自动转账凭证时，尤其是凭证之间还有一些先后的逻辑处理顺序时，需要将其在一个方案中管理。设置自动转账方案可以定时或手工执行方案，设置界面如图8-6：
图 8-6
相关内容见表8-4：
数据项 新建方案 修改方案 删除方案 查询方案 执行方案 说明 新建自动转账方案，可选择多个自动转账凭证。 修改自动转账方案。 删除自动转账方案。不受该方案已进行过结转的限制。 查询自动转账方案。查询界面不允许修改保存。 手工执行自动转账方案。不受该方案设置的定时后台代理服务的影响。执行方案后，提供执行报告，“最近一次执行时间”即时更新。 表 8-4
将选项“按其余额方向结转生成凭证”改为“按其余额相反方向结转生成凭证”，且对
于选项的控制应为：
不选，则生成的自动转账凭证应是蓝字凭证。选择，如果参与转账的科目余额是红字，则自动转账生成的凭证也应该是红字。背景：
1.1.2 生成转账凭证
手工生成
自动转账凭证格式或自动转账方案设置完毕之后，在需要生成相应的转账凭证时，点击设置界面中的“生成凭证”就可以了。如图8-7：
图 8-7
自动生成
目前用户使用自动转账的主要目的是设置转账模板，按期结转凭证，很多是每期固定的财务处理，如生产成本结转、制造费用结转等等，系统提供了自动转账凭证或转账方案在设置了多期转账期间后，以后各期可以实现自动结转。系统提供：
定时自动生成自动转账凭证的功能。
按自动转账方案执行自动转账的功能
在桌面，选择【开始】?【程序】?【金蝶K3】?【客户端部件】?【金蝶系统工具】，打开“金蝶系统工具”界面，选择【辅助工具】?【代理服务】，点击【打开】，在这里设置定时服务。
主要操作步骤如下： 1、启用服务：
选择“仅作后台进程服务启动”参数，按【启用服务】，【打开服务管理程序】变为黑色。
图 8-8
2、注册服务
按【打开服务管理程序】，进入“代理服务进程管理”界面。下面是选择【任务与服务】，按【注册服务】，弹出“注册服务”界面，按【添加】，进入“注册任务向导”界面,如8-9:
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
