流程图 6-1
为了说明方便，假定发送方为A方，接收方为B方。 系统需要完成以下操作：
??集团账套设置系统参数 ? 子公司账套基础资料设置
? 我方内部往来： A方发送内部往来信息给B方。 ? B方接受和确认内部往来信息 ? A方接受B方反馈信息
集团账套参数设置
内部往来协同某些参数需要集团统一，在集团账套中设置并下发给各子公司。在【系统设置】?【基础资料】?【集团基础数据管理平台】－【控制参数】，进入“控制参数“界面，选上“启用内部往来协同处理”，如表6-1的几个参数才可以选择。
参数 说明 内部往来信息未完成确认，不允许结账 选上该参数，如内部往来信息未完成确认，不能结账 内部往来信息发送方式 限借方发送 限贷方发送 借贷双方均可发送为 只有分录为借方的往来信息才可以发送给对方 只有分录为贷方的往来信息才可以发送给对方 分录在任意一方都可以发送。 表 6-1 内部往来发送方式三个参数只能选择其中一个。
集团参数设置好以后，通过【集团基础数据平台】——【模板发放】中“集中式发放”
页签，选择『做账制度』发给子公司账套，使得子公司账套同名参数与集团上述系统参数的定义同步，相应的子公司账套就受此参数的控制；
对于某个组织机构是否要强制控制其使用这些控制参数，还需要结合“集团基础数据平台－集团组织机构模板控制”中的“强制使用模板参数”选项。如选择“强制使用模板参数”，子公司一定要与集团的设置保持一致，如没有选择该参数，子公司可以修改集团下发的参数，但“内部往来信息发送方式”子公司不能修改。
子公司账套基础资料设置
子公司必须进行相应的参数设置和匹配内部往来机构，才可以使用内部往来协同管理。系统根据基础资料设置，自动确认哪些是内部往来的凭证分录。
1.1.1 子公司参数设置
? 在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】?【系统设置】?【总账系统】?【系统参数】，打开“系统参数”窗口，在“内部往来协同”页签，提供如表6-2选项： 系统参数 启用内部往来协同处理 说 明 选中时，主控台的〖内部往来协同处理〗及相应的子功能〖我方内部往来〗、〖对方内部往来〗才可以使用。只有选中“启用内部往来协同处理”时，参数“内部往来信息未完成确认，不允许结账”与“内部往来信息发送方式”才可以选择； 本期有内部往来信息未完成确认不允许结账，即本期还有我方或对方的内部往来信息处于“未确认”、“未完全确认”状态时，期末不允许结账。默认不选中。提示如参数。但对于未发送的往来消息，系统在结账时是不做检验的，因此存在未发送的消息时即使选择了此参数，系统也是允许结账的 提供三种选择，三选一： 1) 限借方发送（默认选中） 2) 限贷方发送 3) 借贷双方均可发送 表 6-2 内部往来信息未完成确认，不允许结账 内部往来信息发送方式 在“系统参数”窗口设置好各项参数后，单击【确定】，设置成功。
注意：
为了防止子公司随意修改发送方向，可能出现双方虚增凭证，导致数据不正确，系统参数“内部往来信息发送方式”，只允许集团设置，子公司无权设置，只能查看。
如不需要使用内部往来协同处理，可以随时取消“启用内部往来协同处理”选项。取消后，用户不能再进入〖我方内部往来〗和〖对方内部往来〗，内部往来信息发送到对方后，如对方未确认，删除对应的凭证分录时，则自动撤回该内部往来信息。内部往来信息发送到对方并被对方确认后，对应的凭证分录不能修改，对应的凭证也不能被删除。
1.1.2 子公司匹配内部往来机构
进入K/3主控台后，选择【系统设置】?【基础资料】?【集团基础数据管理平台】?【匹配内部往来机构】，打开如图6-1“匹配内部往来机构”窗口，提供以下选项：
图 6-1
系统根据设置的匹配关系，自动确认哪些是内部往来的凭证分录。
选择匹配方案
在“选择匹配方案”页签中定义。
选择组织机构：选择集团内部所有的有往来的组织机构，组织机构与账套相关联。这样信息就可以传到对方的账套。
选择核算项目类别名称：分支机构如用科目挂核算项目的方式来记录与各个内部往来机构间的往来业务，则在这里指定内部往来机构的所在核算项目类别，支持多选，划√表示选上。
匹配核算项目
这里指定内部往来机构具体对应的核算项目，在“匹配核算项目”页签中选定。 如某个往来机构是在“客户”这个核算项目中，“选择匹配方案”中选择了“客户”，在“匹配核算项目”页签“项目类别”选择“客户”，“客户”中的核算项目全部列示，打√选上往来机构对应的核算项目。
已经匹配的核算项目不允许再与其他的对账单位匹配。
匹配科目
分支机构如果用一个明细科目来记录与某个内部往来机构间的往来业务，需定义内部往来机构与某一明细科目的对应关系。在“匹配科目”页签中定义。
科目类别：显示会计科目的类别，选上某类别，该类别的科目显示在下方。 在对应的科目前打√。
匹配科目支持多选。已经匹配的科目不允许再与其他的内部往来机构匹配。
匹配账套
在“匹配账套”中定义所选账套信息。如图6-2:
图 6-2
对其中的需定义的项目说明如表6-3： 定义项 数据库名称 说明 提供当前中间层账套列表供选，默认为集团下发的组织机构列表中，该机构对应的账套信息。 数据库简称 用户自定义，默认为集团下发的组织机构列表中，该机构对应的数据库简称。 用户名 录入对上述数据库有写入权限的用户名，默认为空，即集团不发放用户名，由子公司账套用户自定义。 密码 上述用户名的密码，用户自己录入，显示为*，默认为空，即集团不发放用户名，由子公司账套用户自定义。 测试 配置好账套及用户后，用于测试是否可以连通账套，如果连接成功，则给出提示： 定义项 说明 如果连接不成功，则给出以下提示： 表 6-3
我方内部往来
操作前提：
只有在“用户设置”中设置了相关的权限，用户才可以进行内部往来协同相关操作。
在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】?【总账】?【内部往来协同处理】?【我方内部往来】，打开“我方内部往来”窗口，系统提供以下功能：
? 过滤 ?
发送、撤消往来信息
? 联查我方凭证 ?
联查对方确认的分录信息
? 预览、打印、引出、刷新、页面设置 ? 链接消息中心
1.1.1 过滤
进入“我方内部往来”，在该界面内点击【过滤】，出现如图6-3：
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