序号
经济业务事项相关单据分类
金额≤5万元金额＞5万元
业务经办部门
下属公司分管
财务部
副总
集团
总经理
职能部门□☆
法务部
财务部☆●
财务人事★
业务分管
总裁
集团本部
□☆☆●☆★
下属公司
10.6.2
用工合同
合同审批表、合同
集团本部
□☆☆☆●★☆☆
☆●
★
□☆
下属公司
10.6.3
用工劳务费报销
费用报销单、发票
集团本部
□☆☆☆★
□☆
★
10.7劳动保险费报销
下属公司
10.7.1
劳动保险费申请
签报（呈批）
集团本部下属公司
10.7.2
劳动保险费合同
合同审批表、合同、询价记录
集团本部下属公司
10.7.3
劳动保险费报销
费用报销单、发票
集团本部
□☆☆☆●☆☆★☆
□☆☆★
□☆☆☆●★☆
□☆
☆
☆
★
☆☆●★
□☆
□☆★
10.8劳动保护费报销（按公司规定发放给员工的职业装、劳动保护用品、防暑防寒用品所发生的费用）
金额≤1万元1万元＜金额≤2万元2万元＜金额≤5万元金额＞5万元金额≤2万元金额＞2万元
□☆
☆
☆●
★
□☆
□☆□☆
☆☆
☆●☆●
★☆
★
下属公司
10.8.1
劳动保护费申请
签报（呈批）
□☆□☆
☆☆●☆☆★☆
☆☆●☆☆☆☆★
集团本部
□☆☆●★
□☆☆●☆★
下属公司
10.8.2
劳动保护费合同
合同审批表、合同、询价记录
☆☆
☆●
★
集团本部
下属公司
10.8.3
劳动保护费报销
费用报销单、发票、费用明细表
□☆★☆
□☆
★
集团本部
10.9水电煤燃气报销
下属公司
10.9.1
水电煤燃气供应合同
合同审批表、合同
集团本部
□☆☆☆●★☆
□☆☆☆●★
下属公司
10.9.2
水电煤燃气费报销
费用报销单、发票、费用明细表
集团本部
正常□☆★☆
异常□☆☆☆★
★
正常□☆
异常□☆☆★
147
序号
经济业务事项相关单据分类
业务经办部门
下属公司分管
财务部
副总
集团
总经理
职能部门
法务部
财务部
财务人事
业务分管
总裁
10.10通讯费报销
下属公司
10.10.1
通讯费标准
签报（呈批）
集团本部
□☆☆☆●☆☆★☆
□☆
☆
☆
★
☆●★
10.10.2通讯费报销
费用报销单、发票、费用明细表
下属公司
□☆
集团本部
□☆★
10.11交通费报销
金额≤100元金额≤500元
500元＜金额≤1000元金额＞1000元
金额≤1000元
金额＞1000元金额≤300元300元＜金额≤1万元1万元＜金额≤2万元金额＞2万元金额≤2万元金额＞2万元
□☆
☆
☆
□☆□☆
★☆
☆
★
□☆★□☆
☆
☆☆●
★
下属公司
10.11.1
租车费用
费用报销单、发票及相关单据
□☆☆☆●☆☆★
□☆☆☆●☆☆★☆
集团本部
□☆☆☆
★☆
★
□☆
10.11.2
公用车辆使用费（包括路桥费、临时加油费、小额或临时维修）
下属公司
费用报销单、发票、出车申请单
□☆□☆
☆☆
☆☆
☆☆
★
★☆
集团本部
□☆□☆
☆★
☆☆★
10.11.3
专用车辆使用费（包括路桥费、临时加油费、小额或临时维修）
下属公司总经理以下人员（含总经理）
费用报销单、发票
集团人员
★
☆☆★
10.11.4车辆加油费
10.11.4.1车辆加油费预付
付款申请书、预付加油款分配明细表、IC卡明细对帐单费用报销单、发票、加油明细表、加油小票/IC卡台帐对帐单、IC卡额度预分配申请表
下属公司
□☆☆☆★
□☆
☆
★
集团本部
下属公司
□☆★☆
□☆
★
10.11.4.2车辆加油费报销
集团本部
金额≤100元
下属公司
金额≤500元金额＞500元金额≤300元金额＞300元
□☆★□☆
☆
☆
☆●★
10.11.5
市内交通费用
费用报销单、发票、交通明细
□☆☆☆●☆★
集团本部
□☆★☆
□☆☆★
148
序号
经济业务事项相关单据分类
业务经办部门
下属公司分管
财务部
副总
集团
总经理
职能部门
法务部
财务部
财务人事
业务分管
总裁
10.12消防设施维护费报销
金额≤10万元
下属公司
10.12.1
消防设施维护申请
签报（呈批）
10万元＜金额≤20万元金额＞20万元
金额≤10万元
金额＞10万元
□☆
☆
☆●
★
□☆☆☆●★
□☆
☆☆●☆★
□☆☆☆●☆☆☆★
集团本部
□☆□☆
☆●☆●
★☆
★
10.12.2消防设施维护合同
合同审批表、合同、询价记录（如有）
下属公司集团本部
☆
□☆☆☆●★
10.12.3
消防设施维护费报销
费用报销单、发票、维护记录
下属公司集团本部
□☆☆☆★
★
□☆
10.13公共设施维修费报销
金额≤10万元
下属公司
10.13.1
公共设施维修申请
维修申请单
10万元＜金额≤20万元金额＞20万元
金额≤10万元
金额＞10万元
□☆
☆
☆●
★
□☆
□☆☆☆●★
□☆
☆☆●☆★
□☆☆☆●☆☆☆★
集团本部
□☆□☆
☆●☆●
★☆
★
10.13.2公共设施维修费合同
合同审批表、合同、询价记录（如有）
下属公司
☆☆
☆●
★
集团本部
金额≤100元
费用报销单、发票
10.13.3
公共设施维修费报销
下属公司
□★□☆
☆
☆
费用报销单、发票、维修申请单、验收单
☆★
集团本部□☆★
10.14汽车维修费报销
金额≤300元
下属公司
10.14.1
公用车辆维修申请
车辆维修申请表
300元＜金额≤2万元金额＞2万元
集团本部
□☆★☆
☆
★
□☆
□☆☆☆☆☆□☆
☆
★
★
下属公司
10.14.2
公用车辆维修费报销
费用报销单、发票、车辆维修申请表、维修清单
集团本部
□☆★☆
□☆☆★
下属公司副总以下人员（含副总）
10.14.3
专用车辆维修申请
车辆维修申请表
下属公司总经理
□☆☆☆★
□☆☆☆★
149
序号
经济业务事项相关单据分类
业务经办部门
下属公司分管
财务部
副总
集团
总经理
职能部门□☆
法务部
财务部☆
财务人事☆
业务分管
总裁★
集团人员下属公司总经理以下人员（含总经理）
集团副总以上人员（含副总）
10.14.4专用车辆维修费报销
费用报销单、发票、车辆维修申请表、维修清单
□☆☆☆☆★
□☆☆★
10.15设备维修费报销
金额≤300元300元＜金额≤2万元2万元＜金额≤5万元金额＞5万元金额≤2万元金额＞2万元
□☆
☆
☆●
★
□☆□☆
★☆
☆
★
下属公司
10.15.1
设备维修申请
设备维修申请表
□☆□☆
☆☆
☆☆
☆☆
☆☆
☆
★☆
★
集团本部
□☆☆★
□☆☆☆★
10.15.2
设备维修费合同
合同审批表、合同、询价记录（如有）
下属公司集团本部
金额≤100元
☆☆
☆●
★
□☆
费用报销单、发票
下属公司
□★□☆
☆
☆☆
★
10.15.3设备维修费报销
费用报销单、发票、设备维修申请单、验收单
集团本部
□☆
★
10.16网络使用费报销
金额≤2万元2万元＜金额≤5万元5万元＜金额≤10万元金额＞10万元金额≤5万元金额＞5万元
□☆
☆
☆●
★
□☆☆☆●★☆
下属公司
10.16.1
网络使用费申请
签报（呈批）
□☆□☆
☆☆●☆☆★
☆☆●☆☆★☆
□☆☆☆●☆☆☆☆★
集团本部
□☆☆●★
□☆
☆
☆●☆★
10.16.2网络使用合同
合同审批表、合同、询价记录（如有）
下属公司
集团本部
□☆
□☆
★
☆
☆☆●★
下属公司
10.16.3
网络使用费报销
费用报销单、发票
集团本部
10.17信息系统维护费报销（含IT设备续保费、安全检测费）
金额≤2万元2万元＜金额≤5万元5万元＜金额≤10万元金额＞10万元
□☆
★
□☆☆☆●★☆
下属公司
10.17.1
信息系统维护费申请
签报（呈批）
□☆☆☆●☆☆★
□☆☆☆
☆●☆●
☆☆
☆☆
★☆
☆☆
★
□☆
150
序号
经济业务事项相关单据分类
金额≤5万元金额＞5万元
业务经办部门
下属公司分管
财务部
副总
集团
总经理
职能部门□☆
法务部
财务部☆●
财务人事★
业务分管
总裁
集团本部
□☆☆●☆★
10.17.2
信息系统维护合同
合同审批表、合同、询价记录（如有）
下属公司
□☆☆☆●★☆☆
☆●
★
集团本部
□☆
下属公司
10.17.3
信息系统维护费报销
费用报销单、发票
集团本部
□☆★☆
□☆
★
10.18办公费报销
金额≤300元金额＞300元
10.18.1饮水费
费用报销单、发票、领用明细表
下属公司
□☆★☆
□☆☆☆★
集团本部
金额≤300元金额＞300元
□☆☆★
10.18.2打印、复印费费用报销单、发票
下属公司
□☆★☆
☆☆
★
□☆
集团本部
□☆☆★
10.18.3 办公用品
金额≤300元
下属公司
10.18.3.1
办公用品采购申请
物品申购单
300元＜金额≤2万元金额＞2万元金额≤2万元金额＞2万元
□☆
★
☆●
□☆□☆
★☆
☆
★
□☆
☆☆☆☆★
集团本部
□☆★☆
□☆☆★
下属公司
10.18.3.2
办公用品采购合同
合同审批表、合同、询价记录
☆
集团本部
□☆
□☆
★
☆☆●★
10.18.3.3办公用品验收
物品验收单、送货单（如有）
下属公司
集团本部
金额≤100元
□☆★
费用报销单、发票
下属公司
10.18.3.4
办公用品报销
费用报销单、发票、物品申购单、物品验收单
□★☆
□☆★☆
集团本部
□☆
★
下属公司
10.18.3.5
办公用品领用
物品领用单
集团本部
□☆★
□☆□□★
10.19期刊资料费报销
下属公司
10.19.1
报纸订阅申请
物品申购单
集团本部
□☆
☆☆☆☆★
□☆☆★
151
集团经济业务审批权限表
