洛阳钼业2020年一季度财务状况报告

洛阳钼业2020年一季度财务状况报告

洛阳钼业2020年一季度财务状况报告

一、资产构成 1、资产构成基本情况

洛阳钼业2020年一季度资产总额为12,478,482.44万元，其中流动资产为6,073,473.9万元，主要分布在货币资金、存货、交易性金融资产等环节，分别占企业流动资产合计的33.7%、31.32%和19.44%。非流动资产为6,405,008.55万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的37.8%、31.92%。

资产构成表

项目名称 总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他 2020年一季度 数值 12,478,482.44 6,073,473.9 103,567.29 2,421,280.41 3,880,160.84 百分比(%) 2019年一季度 数值 百分比(%) 2018年一季度 数值 百分比(%) 100.00 42.30 4.48 24.77 28.45 10,429,154.100.00 42 48.67 4,297,034.4 0.83 248,359.25 2,308,166.019.40 3 3,575,594.731.09 3 9,783,724.6100.00 2 4,138,073.541.20 7 2.38 438,327.26 2,423,493.222.13 2 2,783,830.534.28 7 2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的53.14%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的31.32%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

内部资料，妥善保管 第 1 页 共 9 页

洛阳钼业2020年一季度财务状况报告

流动资产构成表

项目名称 流动资产 存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他 2020年一季度 数值 6,073,473.9 1,902,307.85 78,311.86 129,463.88 1,180,741.65 0 2,046,999.86 735,648.8 百分比(%) 2019年一季度 数值 百分比(%) 2018年一季度 数值 百分比(%) 100.00 13.69 7.33 2.34 0.00 4.41 67.05 5.18 100.00 4,297,034.4 31.32 667,950.57 1.29 136,975.32 2.13 19.44 0 2,055.18 4,138,073.5100.00 7 15.54 566,394.47 3.19 303,378.55 0.00 96,894.76 0.05 0 0.00 113,580.22 3,031,570.033.70 9 12.11 344,903.01 2.64 182,367.58 2,774,776.470.55 6 8.03 214,261.75 3、资产的增减变化

2020年一季度总资产为12,478,482.44万元，与2019年一季度的10,429,154.42万元相比有较大增长，增长19.65%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：存货增加1,234,357.28万元，交易性金融资产增加1,178,686.47万元，其他应收款增加129,463.88万元，固

内部资料，妥善保管

第 2 页 共 9 页

洛阳钼业2020年一季度财务状况报告

定资产增加113,114.38万元，在建工程增加88,316.76万元，递延所得税资产增加84,276.8万元，其他非流动资产增加81,828.68万元，预付款项增加61,831.47万元，其他流动资产增加46,711.94万元，应收利息增加9,767.6万元，长期待摊费用增加605.69万元，应收股利增加178.61万元，商誉增加9.11万元，共计增加3,029,148.67万元；以下项目的变动使资产总额减少：无形资产减少1,015.09万元，应收账款减少58,663.47万元，应收票据减少113,580.22万元，长期投资减少144,791.96万元，货币资金减少984,570.23万元，共计减少1,302,620.97万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长1,726,527.71万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称 流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产 2020年一季度 数值 6,073,473.9 103,567.29 2,421,280.41 1,902,307.85 78,311.86 3,227,741.51 增长率(%) 2019年一季度 数值 增长率(%) 2018年一季度 数值 增长率(%) 0 0 0 0 0 0 4,138,073.53.84 7 41.34 4,297,034.4 -58.3 248,359.25 2,308,166.04.9 3 184.8 667,950.57 -42.83 136,975.32 3,147,205.42.56 9 -43.34 438,327.26 2,423,493.2-4.76 2 17.93 566,394.47 -54.85 303,378.55 2,957,144.06.43 4 二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况

洛阳钼业2020年一季度负债总额为7,518,557.93万元，资本金为431,984.81万元，所有者权益为4,959,924.51万元，资产负债率为60.25%。在负债总额中，流动负债为4,205,973.12万元，占负债和权益总额的33.71%；短期借款为2,034,602.17万元，非流动负债为3,312,584.8万元，金融性负债占资金来源总额的42.85%。

内部资料，妥善保管 第 3 页 共 9 页