目不存在，不能进行结转损益”的错误
4、期末结帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐 注意点：
不能结帐的原因：
（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突
八、套打 1、套打格式
凭证：*上海TR101记帐凭证
上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小 上海TR103付款凭证 宽度：2800
上海TR104转帐凭证 长度：1400 单位：0.1mm 上海TW101外币记帐凭证
帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式）
上海TR202试算平衡表（汇总式） 纸张大小：US standard fanfold 14.7... 上海TR211现金日记帐 （美国复写纸） 上海TR211银行日记帐 上海TR211明细帐
上海TR231多栏帐(7栏)
上海TR232多栏帐副页（12栏）
注：打印机的选择
建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等 2、套打的使用 凭证套打
操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打
设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存 B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小 C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮— “√”使用套打—方可进行预览和打印
注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择 B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种 分类格式的选择
帐簿套打
操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存
B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小
C、 K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过
滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印 注意点：A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打
B、多栏帐套打时，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页
K3子系统
现金管理系统
系统集成：总账、应收应付
基础资料及日记帐
系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付 日常凭证 一、初始化
系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入 结束初始化：编辑--结束初始化
补充：如果日常处理中，公司新开户银行：
先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化 反初始化：编辑--反初始化
二、日常处理
财务会计—现金管理
1、现金日记帐和银行日记帐 共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增 *2、库存盘点（出纳实际库存对帐） 财务会计—现金管理--现金--现金盘点 3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐） 财务会计—现金管理--现金--现金对帐 4、银行对账单（手工录入或外部引入） 5、银行存款对帐（出纳与银行对帐） 财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐 前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中 对账方式：手工对账、自动对账
自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等 银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等 6、余额调节表（自动生成）
三、期末处理
财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐 结帐与反结帐 系统可以结转未达帐
*四、票据管理 支票管理
可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销 收付票据
本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证
票据具体操作见应收、应付系统
固定资产系统
系统集成：总账、工业成本管理系统
系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统
一、系统参数
系统设置--系统设置--固定资产--系统参数
（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码
二、基础资料设置
财务会计—固定资产—基础资料 卡片类别中代码和名称是必录项
三、固定资产初始化
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改） 卡片上的费用科目一定是最明细科目 卡片可以多币别管理
卡片中预计使用期间指的是月份数
初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法
初始化卡片中的相关概念： 初始数据录入
a、 启用期间前的卡片均为期初数据
b、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期
c、 折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目 d、 原币金额：固定资产购入入帐的金额
e、 购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时 则不相等
f、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧 g、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧
结束初始化：主窗口--工具--结束初始化
反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化 初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理
四、固定资产日常处理 1、新增
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片
生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）
固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐
卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理） 2、清理（报废）
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
做清理时，可以单个清理，也可以部分清理
如果想对清理过的卡片删除，要再点\清理\，在清理的界面点\删除\ 3、变动
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理 只能对以前期间的资产进行
如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法 一张卡片多次变动，可以生成多条记录 4、计提折旧
财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧
折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额 *5、自动对帐
财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐
自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备 6、卡片打印
财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印
五、期末处理
结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐 反结帐：Shift+期末结帐
工资系统
系统集成：总账、工业成本管理系统
系统间关联：总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况） 成本管理系统
一、工资类别
人力资源—工资管理—类别管理—新建类别
如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统
多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据 如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用 工资系统可实现一个月发多次工资
二、系统参数 结帐是否与总帐同步
系统设置—系统设置—工资--系统参数
三、基础设置（主窗口--设置） 1、部门
人力资源—工资管理—设置 增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增 2、银行管理
新增（工资代发银行）
3、职员管理 增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增 职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作） 4、工资项目设置
新增
参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币
固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的 工资项目有业务发生后不可进行删除 5、公式设置
如果进行公式检查：（1）点\公式检查\（2）保存时系统会自动提示错误信息 除“数字”外均可进行选择性录入 个人所得税的设置： 如果 应发合计如果完
如果 应发合计>1000 且 应发合计 代扣税=(应发合计-1000)*0.05 如果完
应发合计=FIX(应发合计) （取整）
四、工资数据录入
人力资源—工资管理—工资业务--工资录入 同一列，相同的工资数据可通过\计算器\直接录入
五、个人所得税
人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算 能够自动生成所得税报表 1、设置方法
2、设置所得项 3、设置税率
4、设置参数（计算）
5、把算得的所得税要导入到工资修改中（主窗口--工资业务--工资修改） 光标不能放到\固定项目\上
*六、扣零处理
扣零项目和扣零后项目不能相同
七、工资费用分配
人力资源—工资管理—工资业务--费用分配
生成凭证时，如果系统报\凭证分录小于2\错，可能原因是： 1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等 2、工资项目无数据
3、费用科目和工资科目选择不正确 4、总账系统已结账
K3金蝶维护绝密（内部技术教程）
