独家原创:机械制造公司财务上半年工作总结
我公司是一家集团公司,主要经营液压机械制造业、以及对内对外贸易,根据集团公司20**年度的总体工作部署和工作要求,结合本部门20**年上半年的工作计划,现将财务部20**年上半年的工作总结如下：
一上半年常规工作
20**年,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。公司内部对成本费用的核算与控制的要求不断提升,对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高,公司外部随着国家宏观经济政策的紧缩、金融机构紧缩,这些都是财务部工作的重中之重。由于金融危机的影响和行业竞争激烈程度加大,公司收入呈现负增长现象,为了有效遏并改善这种情况,我部做了如下有效措施。 1、完善核算管理,建章立制。
（1）做好基础工作,按时上交报表。进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。我们在年加大财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照集团公司的精神,我们又详细制定了《****管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等,将内控与内审相结合,每月终结都要进行自查、自检工作,逐步完善我的财务管理体系。
（2）组织财务活动,处理财务关系。随着业务的不断扩张,但在我
们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作,这是财务部最平常最繁重的工作,半年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持,基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过差错。公司的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我们尽心尽力,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
（3）规范资金管理,提高专业能力。
近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时履行公司《固定费用管理办法》、《资金预算管理办法》等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积
极作用。通过预算管理这一有效的管理手段,职工的规范意识进一步增强,从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
总之上半年,财务核算工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
2、规整资金管理,统筹兼顾。
上半年我集团公司的资金管理,严格的执行对资金的决策的规定,而公司负责人、公司财务负责人（总会计师）和财务部门以及生产、销售、供应等部门领导都要共同参与讨论、研究资金的筹划决策工作,制定切实可行的最佳方案。
财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误。
财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。 3、加强队伍建设,提高素质。
（1）树立奉献观,提高思想政治素质。是当前一项紧迫任务,为此,我部门提出强化会计人员职业道德五条标准：一是敬业爱岗,尽职尽责；二是依法办事,客观公正；三是自尊自重,廉洁清正；四是精打细算,搞好服务；五是胸怀全局,开拓创新。开展”节约标兵”优秀财会人员评比活动,对热爱本职工作,坚持原则,节约增效,做出显著贡献的,给予精神和物质奖励,进一步激发财会人员敬岗爱业、廉洁奉公的
独家原创-机械制造公司财务上半年工作总结
