财务管理制度-4资金使用审批流程图1

公司领导审批 会计编制记账凭证 出纳复合（审批手续、金额）付款 （六） 开发部费用报销流程图

（七） 工程进度款支付流程图

施工方填写《工程进度款支付申请书》。 要求提供： 2、 工程形象进度说明； 3、 工程质量验收证明文件； 4、 《工程项目进度概预算书》加盖公章； 经办人填写费用报销单 部门负责人签字 财务部复核 公司领导审批 会计编制记账凭证 出纳复合（审批手续、金额）付款 5、若分包单位，需总包单位签署审核意见（并

成本控制部审核并签署意见。 1. 2. 3. 4. 形象进度确认； 是否达到合同约定付款条件； 《工程项目概预算书》审核 应扣款确认； 项目经理复核并签署意见。 现场专业工程师审核并签署意见。 1. 是否达到合同约定付款条件，形象进度的确认； 2. 工程质量的确认； 1、 已完工程内容及相应工作量； 3. 应扣款确认； 接收预算书、签证相关资料传递汇签审批。 监理公司总监审核并签署意见并盖章。

5.应付工程进度款确认。 财务部审核并签署意见。 1.对已付工程款的确认； 2.对应扣款的确认。 公司领导审批确认并签署意见，返回财务部。

（八） 材料设备采购流程图

出纳复合（审批手续、金额）付款 会计编制记账凭证 供货单位按合同约定期限提交《工程材料及设备进度款支付申请书》。 要求： 1. 含材料及设备的品牌、规格、型号； 2. 《材料设备验收单》、质量合格证明文件； 3. 材料及设备的单价、数量以及应支付金额等。 4. 本次购货发票或分期付款收据 5. 相关合格证书、技术资料 监理公司工程总监复核确认并签署复核意见并盖章。 现场专业工程师审核确认并签署意见。 对材料、设备品牌的质量、规格、型号、单价、数量确认 项目经理复核并签署意见。 采购员复核确认并签署意见。 接收相关资料 1. 含材料及设备的品牌、规格、型号； 2. 《材料设备验收单》、质量合格证明文件 3. 材料及设备的单价、数量以及应支付金额等 4. 本次购货发票 接收相关合格证书、技术资料传递汇签审批后，移交资料员存档。

成本控制部审核确认并签署意见。

出纳复合（审批手续、金额）付款 会计编制记账凭证 财务部审核并签署意见。 1.对已付工程款的确认； 2.对应扣款的确认

公司领导审批确认并签署意见，返回财务部。

（九） 工程结算款支付流程图：

施工方填制《工程进度款支付申请书》提供 1. 工程竣工验收合格 2. 按合同约定提供完整的竣工资料 3. 提供工程竣工结算资料《工程项目结算书》 4. 将工程竣工相关资料移交工程部初审 5. 提供发票或收据 监理公司工程总监对项目进行审核并签署意见同时盖章。

现场专业工程师初审并签署意见。 1. 工程质量确认 2. 工程竣工验收确认 3. 接收《工程项目结算书》 4. 竣工资料的接收 5. 应扣款的确认（质保金，罚款等） 项目经理复核并签署意见。

成本控制部审核并签署意见。 接收结算书、签证相关资料传递汇签审批。 财务部审核并签署意见。 1.对已付工程款的确认； 公司领导审批确认并签署意见，返回财务部。 会计编制记账凭证 出纳复合（审批手续、金额）付款