8、公司确定的其他应当保密的事项。 三、保密措施
第五条属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，必须由公司办公室委派专人执行。采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由网络中心负责保密。
第六条对于秘密文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
l、未经公司总经理、子公司总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄； 2、收发、传递和外出携带，由指定专人担任，并采取必要的安全措施； 3、在设备完善的保险装置中保存。
第七条属于公司秘密的设备或产品的研制、生产、运输、使用、保存和维修，都必须采取必要的保密措施。
第八条在对外交往和合作中需要提供公司秘密事项的(不含公司参与招投标所需要提供的会计报表、统计报表等)，应当事先经总经理批准。
第九条具有秘密内容的会议和其他活动，主办单位必须采取如下措施： 1、选择具有秘密条件的会议场所； 2、根据工作需要限定参加会议的范围；
3、依照上述规定使用会议设备和管理会议文件； 4、确定会议内容是否传达及传达范围。
第十条不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
第十一条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报集团公司办公室，办公室接到报 告应立即做出处理。 四、责任与处罚
第十二条 出现下列情况之一者，给予警告并罚款100。500元： l、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
2、违反本制度第五条、第七条、第八条、第九条、第十条规定内容的； 3、已泄露公司秘密但采取补救措施的。
第十三条出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿经济损失：
1、故意或因过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； 3、利用职权强制他人违反保密规定的。 五、附则
第十四条本制度规定的泄密是指下列行为之一： l、公司秘密被不应知悉者知悉的；
2、使公司秘密超出了限定的接触范围，而无法判断是否为被不应知悉者知悉的。
第八节信息管理制度
一、总则
第一条为加强公司信息管理，实现信息闭环运作，发挥信息在公司管理决策中的作用，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司总部及各子、分公司的信息管理。 第三条公司信息管理分三大系统：指标信息预警系统、行政信 65
息处理系统、市场信息反馈系统。
第四条信息管理要实现闭环管理才能达到管理目的，必须使信息源、决策指挥机构、各职能执行部门链接为一个闭环。 二、指标信息预警系统
第五条指标信息预警系统由生产、财务(成本核算)、审计信息组成。 第六条生产管理部负责每月5日前将上月度包括人员增减、生产资料调拨、新工艺和新技术的开发应用、各分公司项目部生产进度、质量奖惩、安全生产情况等信息收集完毕并加以分析，以书面形式向公司决策层呈交，届时不能提供的，罚负责人500元。
第七条公司财务部负责按季度(在每季度过后15天内)向公司决策层提供以下财务报表：
l、资产负债表； 2、利润表； 3、现金流量表； 4、利润分析表； 5、工程成本表； 6、管理费用表； 7、科目余额表； 8、债权债务表。
第八条公司财务部负责按年度(在每年度过后25天内)向公司决策层提供以下财务报表：
l、年度财务报告(含会计报表、会计报表附注和财务情况说明书)； 2、资产减值准备明细表； 3、股东权益增减变动表； 4、应交增值税明细表。
第九条财务提供的各种报表必须附分析报告，从财务角度及时反映公司经营活动过程中应当注意的问题。
第十条以上第七条到第九条，每缺一项报表及分析报告，罚负责人300元。以后检查中发现再犯的，每缺一项罚款500元，第三次给予降职，严重者免职。若有做虚假报表(如倒拍帐搞应付)的，第一次罚款1000元以上，第二次免职。 第十一条审计部门负责人(含工程审计、票据审计、财务审计)负责每两月以书面形式向公司决策层提供汇报材料，反映审计过程中所发现问题(工程审计部每季度提供对内及对外工程预决算进度表，票据审计部汇报材料应包括资金计划审计)，并提出整改建议。否则，罚负责人500元。
三、行政信息处理系统
第十二条公司发文一律采用“江苏中南建设实业集团发文稿纸”，并按照拟稿、核稿、会签、签发的程序进行，文件签发必须经总经理或董事长批准。未按程序办理，罚责任人每次200元。
第十三条公司收文一律采用“江苏中南建设实业集团文件批办单”，并按照批办意见、领导阅示、传阅部门、承办部门、承办结果及签字程序进行，未按程序办理，每次罚责任人200元。
第十四条发文稿纸及批办单上要根据实际情况注明该子、分公司名称。 第十五条子公司各职能部门实行计划工作考核，各职能部门按照岗位职责要求编制月度工作计划报分管副总审批，月底视工作完成情况进行考核，并与个人年终收入挂钩。 第十六条为实施公司政令畅通工程，公司内部建立请示汇报制度，包括：
1、下级不可无原则越级汇报工作，上级不可无原则越级指挥； 2、下级需要请示上级的必须在接到报告的4小时内请示；
3、上级在接到下级请示后必须在4小时内回复，不能处理的按第2条执行；
4、在请示超过答复期限或遇特别重大事件可越级汇报，在事件未得到及时处理时，上级可越级指挥；
5、对上级请示汇报是口头的，上级领导可以口头答复；对上级领导请示汇报是书面的，上级领导必须要用书面形式回复；
6、违反以上规定的责任人，一般事件给予500—1000元罚款，重大事情视情况给予2000—5000元的罚款，屡犯者给予降职或免职。
第十七条根据我们公司的实际情况，对以下信息的传递必须及时、准确、真实：(1)生产统计报表：包括产值报表、计划，成本分析，材料计划等；(2)各种请示汇报；(3)财务信息：主要是三大财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)；(4)市场信息：市场情况调查、业务信息、投标资料。 第十八条信息传递形式
l、以下lO种情况至少采用传真并签字的方式：1)在经营活动中的各种计划内容；2)对各种单据的报批；3)需付各种款项；4)对工程项目开发的评审；5)调拨各种人、财、物等资源；6)传递统计数据；7)上级下达的各种通知、命令；8)下级需要上级解决的事情；9)需要领导审阅、批示的各种报告；lO)各种约定的合同。
2、为了确保各种请示、汇报、批示、评审信息的及时传递，提高办事效率，以下6种情况可用电话咨询：1)向对方咨询有关情况；2)询问发放的函件是否到位；3)对未牵涉到经济关系的通知可用电话；4)出差在外，无法使用传真或发送电子邮件；5)遇紧急突发事件，需立即解决问题的；6)上级向下级安排某项工作，下级向上级汇报某项工作。
第十九条上级、下级部门互递文件和信息时，各级办公室必须有专人登记和签字。缺少一次罚款100元。
四、市场信息反馈系统
第二十条公司经营负责人负责按季度在下季度首月5日前以书面形式向公司决策层提供市场调研和市场信息报告、业务进展(含招投标)报告以及对公司工程业务承接奖罚执行情况报告。以上每缺一项罚责任人500元。
第二十一条公司决策层对信息分析、研究和制订措施进行反馈，原则上以书面工作命令下达，工作命令由办公室负责传递到各相关部门，检查组备份纳入分公司考核，公司总部职能部门由办公室监督执行。
第二十二条以上信息有时间要求的，每超过一天加罚100兀。 第二十三条对业务承接、项目开发等重大事项进行决策前，必须有规范的评估报告。 l、土建由分公司经营科长负责编制评估报告，房地产子公司由企划部负责编制，其他子公司一律由经理负责编制。
2、评估报告内容：(1)明确我公司是否有能力承接该项业务；(2)效益分析；(3)需要人员、资金、装备的投入量及时间计划；(4)地理及周边环境分析；(5)风险分析；(6)风险对策。
第二十四条分公司经营科获取工程业务信息后，对该业务的综合情况进行认真分析，然后由经营科长、分公司经理、总部生产副总、常务副总、总经理、董事长逐级就该业务情况表明“同意”或“不同意，，的明确意见。评审意见签署在“工程业务承接评审表”上。
第九节经营计划管理制度
一、总则
第一条为适应公司现代化管理的需要，明确经营目标和工作效果，提高经济效益，动员企业所有部门和全体员工同心协力，特制定本制度。 第二条计划管理工作的任务
l、在科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定企业的长远规划，并通过近期计划组织实施；
2、根据市场需要和企业能力，编制企业的年度计划，使企业各项生产经营活动和各项工作在统一计划下协调进行；
3、充分发挥企业的人力、财力、物力，不断完善企业的各项经济指标，以获得最佳的经济效果。
第三条在制定各项计划之前，首先应当确定长期、中期或短期目标，有了目标，围绕如何实现目标进行筹划，筹划之后再定出计划。
第四条企业各子、分公司的主要精力应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。 第五条企业的计划管理分四级进行，分别为集团、子、分公司、项目部，公司企划部是计划工作的综合管理部门，集团各职能科室和子、分公司职能科室是各种专业计划的归口管理部门。
第六条企业的各项计划和指标是公司经营活动的依据，一经下达，各级、各部门必须采取切实有效的措施，保证计划的实现。
第七条为确保计划的顺利实施，要把计划层层分解为年度计划、月计划和周计划，以不同层次的计划进行约束和控制。计划制定之后必须进行监督、检查和考核，及时兑现奖罚。 第八条统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，必须准确、及时、全面反馈计划执行情况，严禁弄虚作假。 二、长期规划
第九条长期规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度计划的安排逐步实现，主要内容包括下列几个方面： 1、企业产业发展方向； 2、企业发展规模；
3、企业技术发展水平及技术改造方向； 4、企业管理体制与组织机构设置； 5、企业组织、管理水平的提高；
6、企业各种技术经济指标将要达到的水平； 7、职工教育培训及文化建设； 8、职工工资待遇及生活福利。 第十条编制长期规划的主要依据 l、经济发展的需要； 2、市场需要；
3、企业的生产技术和管理条件； 4、国内外科学技术发展趋势；
5、技术改进、引进和改善管理、提高员工素质后能够提供的潜力； 6、国内外宏观政治、经济条件。
第十一条长期规划的编制由公司企划部负责进行综合平衡、提出总体方案，提交董事会讨论通过；各职能部门要积极配合，搜集整理资料并提出专业规划草案。 三、年度计划
第十二条年度计划是企业全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划
的重要依据。经营、生产等各项工作都必须严格按照计划执行。
第十三条年度计划的制定采取分层编制、集中领导的方式，各子、分公司分别自行编制本单位年度计划，上报集团公司企划部进行汇总、整理、平衡和修订，报集团公司董事长批准后实施。
第十四条年度计划编制依据
1、上级主管部门下达的指令和指导性计划； 2、年度整体发展计划和经营方针政策； 3、市场预测情况； 4、长期发展规划；
5、本单位历史统计资料； 6、各种技术经济定额。 第十五条年度计划编制内容 l、本单位计划产值、利润；
2、发展规模、人力资源配置要求、员工工资福利计划；
3、经营情况：包括建安经济收入、经济收入、市场占有率、承接业务性质等；
4、财务状况：包括资金投入、资金回收、负债率、资产保值增值情况、纳税筹划、贷款计划等；
5、技术革新、创新，新技术引进、应用；
6、质量、安全、文明施工、企业形象和文化建设等计划； 7、为实现上述目标所要采取的方案、计划。 第十六条年度计划形成步骤
l、准备阶段：在前一年度11月上旬，各子、分公司通过对本单位实际情况、市场预测，提出本单位计划草案，交集团企划部；
2、主案阶段：11月中旬，企划部在汇总整理的基础上，通过对企业整体利益的平衡和政治经济条件的分析预测，提出修正计划，报公司总经理；
3、审议和调整阶段：11月下旬总经理办公会对计划进行审议，修改稿提交董事长批准通过；
4、决定及发表阶段：12月底或1月份，董事长在项目经理以上人员大会上公布年度计划，并由各级机构传达到每一位管理人员。 四、指标管理
第十七条计划所规定的各项计划任务是通过一定的指标表示的，是企业在计划时期内必须达到的目标。指标是对各级单位考核的重要依据。
第十八条为使计划任务层层落实，计划指标必须进行层层分解，子、分公司接到集团公司下达的计划后必须对指标进行分解，拟定详细的工作计划，确保总体计划的实现。 五、计划的执行与检查
第十九条各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题，采取解决问题的有效措施，以保证计划的顺利完成。
第二十条检查计划的执行情况，要充分利用统计报表、会计报表等资料。集团公司一律以统计报表为依据并结合现场形象进度检查计划的实际完成情况。 第二十一条计划的考核与经济责任制挂钩，考核的计划数以上一级部门批准或下达的计划为依据。
六、计划的变更与调整
第二十二条计划制定后，不得随意进行变更或调整。 第二十三条有下列情况之一的，可对计划进行调整：
中南集团企业管理制度大全(一)
