2010年9月金蝶KIS-实训案例

由天下分享时间：2024/11/14 6:02:53 加入收藏我要投稿点赞

410402 410403 410404 410405 6001 6301 630101 630102 630103 6401 6601 660101 660102 660103 660104 660105 660106 6602 660201 660202 660203 660204 660205 660206 660207 660208 660209 660210 660211 660212 660213 660214 6603 660301 660302 660303 660304 6711 671101 671102 提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付现金股利转作股本的股利主营业务收入营业外收入固定资产盘盈部分核算贷贷贷贷第 6 页共 24 页处理固定资产净收益其他主营业务成本销售费用运输费广告费折旧费工资福利费其他费用管理费用工资福利费办公费差旅费折旧费修理费业务招待费保险费工会经费职工教育经费印花税土地使用税坏账准备其他费用财务费用利息支出汇兑损益手续费其他费用营业外支出固定资产盘亏部门核算部门核算处理固定资产

净损失 671103 671104 671105 罚款支出捐赠支出非常损失其他 671106 说明：期初余额到实训三中练习输入。

任务五，其他设置 1、凭证字设置

凭证字及其他科目范围限制的设置如表10所示表10 凭证字及其科目范围限制的设置类型收款凭证付款凭证转账凭证

2、结算方式设置

凭证字收付转限制类型借方必有贷方必有借贷必无限制科目或科目范围 100101,100102,100201,100202 100101,100102,100201,100202 100101,100102,100201,100202 结算方式包括:现金、现金支票、转账支票、委托收款、银行承兑、商业承兑、电汇和银行汇款。

实训三初始化设置—初始资料的录入

任务一初始资料类别的设置 1、固定资产类别的设置

如表11所示，进行贵人圈公司固定资产类别的设置。表11 固定资产类别的设置类别名称房屋及建筑物交通运输车辆电子设备及通信设备常用折旧方法平均年限法平均年限法平均年限法预计净残值率 4% 4% 4%

2、固定资产变动方式的设置

如表12所示，设置贵人圈公司的固定资产变动方式表12 固定资产变动方式固定资产增加方式购入接受投资接受捐赠融资租入自建固定资产减少

3、职员类别的设置

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对应入账科目 100201，人民币存款 4001，实收资本 400202，其他资本公积 2701，长期应付款 1604，在建工程 190101，待处理固定资产损溢 1606，固定资产清理盘盈所有方式

贵人圈公司的职员类别有：行政人员、营销人员、管理人员等三类

4、职员职务的设置

贵人圈公司的职员职务有：一般工作人员、部门副经理、部门经理、副科长、科长、副主任、主任、副总经理和总经理

任务二核算项目档案的录入 1、客户档案的录入

如表13所示，设置贵人圈公司的客户档案。表13 客户档案客户代码 01 0101 0101001 0101002 0101003 0101004 0102 0102001 0102002 0103 0103001 0103002 02 0201 0201001 0201002 0202 0202001 0202002 03 0301 030101 0302 030201

2、供应商档案的录入

如表14所示，设置贵人圈公司的供应商档案供应商代码 1 1001 1002 供应商名称营销一部供应商山东AX集团河南BX电器有限公司上级供应商代码无 1 1 第 8 页共 24 页

客户名称天津市客户和平区客户和平区AK商城和平区BK电器城和平区CK百货商城和平区DK办公设备有限公司南开区客户上级客户代码无 01 0101 0101 0101 0101 01 上级客户名称无天津市客户和平区客户天津市客户南开区客户南开区客户天津市客户河西区客户河西区客户无北京市客户海淀区客户海淀区客户北京市客户朝阳区客户朝阳区客户无其他省市区南开区EK电器有限公司 0102 南开区FK商厦 0102 河西区客户河西区GK办公用品有限公司河西区HK购物广场北京市客户海淀区客户海淀区IK家电城海淀区JK办公设备有限公司朝阳区客户朝阳区KK百货商厦朝阳区LK商场其他省市区其他省其他其他市其他 02 0202 0202 无 03 0301 03 0302 01 0103 0103 无 02 0201 0201 上级供应商名称无营销一部供应商营销一部供应商

1003 1004 1005 1006 1007 2 2001 2002 2003 2004 2005 2006

3、部门档案的录入

江苏CX集团安徽DX有限公司上海EX电器有限公司福建FX电子有限公司四川GX电器有限公司营销二部供应商北京AY办公设备有限公司北京BY办公设备有限公司广东CY实业集团上海DY办公用品有限公司上海EY办公设备有限公司浙江FY实业集团 1 1 1 1 1 无 2 2 2 2 2 2 营销一部供应商营销一部供应商营销一部供应商营销一部供应商营销一部供应商无营销二部供应商营销二部供应商营销二部供应商营销二部供应商营销二部供应商营销二部供应商如表15所示，设置贵人圈公司的部门档案。部门代码 1 100 101 102 103 2 201 202 部门名称总部总部高层总经理办公室财务科人力资源科营销部门营销一部营销二部上级部门代码无 1 1 1 1 无 2 2 上级部门名称无总部总部总部总部无营销部门营销部门

4、职员档案的录入

如表16所示，设置贵人圈公司的职员档案表16 职员档案代码 1001 1002 1101 1102 1103 1201 1202 1203 1301 1302 1303 2101 2102 2103 姓名卢高蒋飞郭伟高兴陈铭杨芳马林陈莲李月吕方赵云关行朱建伟杨光部门总部高层总部高层总经理办公室总经理办公室总经理办公室财务科财务科财务科人力资源科人力资源科人力资源科营销一部营销一部营销一部类别管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员营销人员营销人员营销人员职务总经理副总经理主任副主任一般工作人员科长副科长一般工作人员科长副科长一般工作人员部门经理部门副经理一般工作人员银行账号基本工资（元） 1234501 1234502 1234503 1234504 1234505 1234506 1234507 1234508 1234509 1234510 1234511 1234512 1234513 1234514 2000 1800 1400 1200 1000 1600 1400 1200 1400 1300 1000 1500 1400 1000 第 9 页共 24 页

2104 2105 2106 2107 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 储云上官云华俊成龙张毅章程云梯钟瑜吴为伍大吴田无名营销一部营销一部营销一部营销一部营销二部营销二部营销二部营销二部营销二部营销二部营销二部营销二部营销人员营销人员行政人员行政人员营销人员营销人员营销人员营销人员营销人员营销人员行政人员行政人员一般工作人员一般工作人员一般工作人员一般工作人员部门经理部门副经理一般工作人员一般工作人员一般工作人员一般工作人员一般工作人员一般工作人员 1234515 1234516 1234517 1234518 1234519 1234520 1234521 1234522 1234523 1234524 1234525 1234526 1000 1000 1000 1000 1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000

5、库存商品档案的录入

如表17所示，设置贵人圈公司的库存商品档案。库存商品代码 01 0101 010101 010102 010103 0102 010201 010202 010203 0103 010301 010302 010303 02 0201 020101 020102 0202 020201 020202 0203 020301 020302 库存商品名称营销一部商品 A A01 A02 A03 B B01 B02 B03 C C01 C02 C03 营销二部商品 D D01 D02 E E01 E02 F F01 F02 上级库存商品代码无 01 0101 0101 0101 01 0102 0102 0102 01 0103 0103 0103 无 02 0201 0201 02 0202 0202 02 0203 0203 上级库存商品名称无营销一部商品 A A A 营销一部商品 B B B 营销一部商品 C C C 无营销二部商品 D D 营销二部商品 E E 营销二部商品 F F 规格型号 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 01 02 01 02 存放地点计量单位甲仓库1区台甲仓库1区台甲仓库1区台甲仓库2区台甲仓库2区台甲仓库2区台甲仓库2区台甲仓库2区台甲仓库2区台乙仓库1区台乙仓库1区台乙仓库2区台乙仓库2区台乙仓库2区台乙仓库2区台

任务三期初余额的录入

1、一般会计科目期初余额的录入

录入一般会计科目的期初余额，见表8 2、外币期初余额的录入

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