《EXCEL在金融中的应用》教学大纲

由天下分享时间：2025/2/15 8:56:33 加入收藏我要投稿点赞

《EXCEL在金融中的应用》教学大纲

一、基本信息

课程代码：课程名称：学时/学分：适用对象：先修课程： 0643042 EXCEL在金融中的应用 30/2 课程性质：英文名称：开课时间：专业选修课 Excel in Finance 第五学期金融学、投资学、金融工程与保险等经济学专业计算机基础、货币银行学、投资学等大纲审核人：当前版本：大纲执笔人：张水泉修订时间： 2016.04 二、课程描述

本课程为专业技能课，主要面向金融学、投资学、金融工程和保险等专业本科三年

级学生。通过本课程的学习，使学生掌握Excel的基本应用，具有一定的编程能力，从而能够理论联系实际，利用Excel分析和解决实际的金融问题，为今后从事相关工作奠定坚

实的基础。

本课程必须先修课程为计算机基础与经济学、货币银行学、投资学等经济金融相关专业课程。课程定位于初级与中级之间的水平上，初级水平要求学生能熟练运用Excel函数和其它基本功能解决金融问题；中级水平则要求学生掌握基本VBA编程，并能运用VBA解决较为复杂的金融问题。

Excel金融应用属于专业技能类课程，应用性较强，强调理论与实际操作并重，

着重培养学生运用所学金融理论知识和Excel技能分析和解决实际问题的能力。通过本课程的系列实验的学习和操作，使学生能完成数据的获取和整理、数据分析及结果展示，

最后形成规范的报告。

。三、教学目标

通过本课程的理论教学和相关实验训练，使学生具备如下能力： 1、熟练掌握Excel的基本操作和在金融中的具体应用； 2、具有一定的VBA编程能力，能解决较为复杂的金融问题；

3、能利用Excel平台，完成实际金融问题的分析和建模，最后形成规范的报告；

4、通过Excel金融分析和建模，加深对金融理论知识的理解。

四、课程目标对毕业要求的支撑

毕业要求专业素养指标点扎实的投资专业知识。培养拥有宽厚扎实的经济、金融学和投资理论基础，良好的处理金融信息与金融数据能力；拥有完善的投资学专业知识结构，掌握金融计算机、金融数学和量化投资的基本理论知识和应用的能力,具有证券投资、衍生工具的交易和量化投资等方面的金融业务能力。自主学习能力。培养学生自主学习的意识，促使学生积极、主动地去探索、去思考，将外在的知识观念转化为其内部的精神财富；培养学生良好的信息素养，把信息技术作为支持终身学习和合作学习的手段；培养学生拥有和保持对新生事物开展探索的兴趣、勇气和精力，并积极和反复试错；特别是培养学生对投资领域的前沿知识、新兴产品的学习能力。投资分析与决策能力。掌握资料查询、信息检索及运用现代信息技术获取投资专业参考文献的基本方法；适应金融投资行业的发展需要，具备运用计算机程序进行投资金融大数据收集、处理和预测的能力；具备撰写投资学专业论文和研究报告，参与学术交流和行业交流的能力课程目标教学目标1、2 教学目标2、4 教学目标3、4 实践能力认知能力。培养学生对经济现象和金融事件的敏感性，具有一定的金融信息提取、加工、处理的能力；培养学生对金融投资融资、银行经营、证券投资及金融衍生产品的专业认知能力。量化投资能力。掌握投资学方面的理论和业务知识、网络信息技术、市场营销等多种知识技能，具备利用量化投资的理论进行量化投资策略投资的能力教学目标2、4 创新能力独立思考能力。培养学生具有辩证思维能力、开阔的视野以及追求创新的潜能；能运用投资学专业知识对金融衍生产品进行独立分析与处理的能力。投资策略设计能力。具备追踪金融创新前沿、投资领域发展和金融风险管理方法创新的能力，并能利用已有的专业投资理论，具备进行投资策略设计的能力。力、开阔的视野以及追求创新的潜能；能运用投资学专业知识对金融衍生产品进行独立分析与处理的能力。教学目标3 教学目标2、4

五、教学内容

第1章（教材第1章）绪论

（支撑课程目标1）

重点内容：MS-Excel与其它分析工具的关系及Excel在金融等实际部门应用

的广泛性。

难点内容：金融行业Excel 报告相关格式规范。

教学内容：

1.1 Excel在金融行业的广泛应用 1.2 Excel与其它分析工具的关系 1.3 金融行业常用Excel功能简介 1.4 金融行业Excel 报告的格式规范

第2章（教材第2章） Excel 基础重点内容：公式与函数、单变量求解、模拟运算表难点内容：数据透视表和规划求解

教学内容： 2.1 公式与函数

2.2 单变量求解和规划求解

2.3 方案管理器和模拟运算表 2.4 数据筛选与排序 2.5 数据透视表 2.6 规划求解