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账务及报表管理操作手册
北京中科江南信息技术股份有限公司
目 录
第一部分 账务处理 ........................................................................................................................................................................................................ 1
1 业务概述 ......................................................................................................................................... 1 2 基本概念 ......................................................................................................................................... 1 3 业务过程 ......................................................................................................................................... 2 4 操作指南 ......................................................................................................................................... 2
4.1
基础数据 ..................................................................................................................................... 2
4.1.1 增加基础数据 ...................................................................................................................... 4.1.2 修改基础数据 ...................................................................................................................... 4.1.3 删除基础数据 ...................................................................................................................... 4.1.4 会计科目管理 ...................................................................................................................... 4.1.5 二级项目维护 ...................................................................................................................... 4.1.6 银行账户对会计科目关联关系设置 ......................................................................................
4.2 期初数录入 .................................................................................................................................. 64.3
凭证录入 ................................................................................................................................... 10
4.3.1 手动录入凭证 ...........................................................................................................................
4.4
凭证审核 ................................................................................................................................... 19
4.5 凭证记账 ................................................................................................................................... 22 4.6 凭证查询 ................................................................................................................................... 23 4.7 凭证调号 ................................................................................................................................... 24 4.8 科目汇总表 .......................................................................................................................................................................................................... 27 4.9
凭证打印 ................................................................................................................................... 28
2 3 3 4 4 5
10
4.9.1 格式设置 .................................................................................................................................. 29 4.9.2 模板设计 .................................................................................................................................. 30 4.9.3 页面设置 .................................................................................................................................. 30 4.9.4 凭证打印 .................................................................................................................................. 31 4.9.5 打印机设置 .............................................................................................................................. 31
4.10
账簿查询 ...............................................................................................................................
32
4.10.1 账簿定义及基本操作 .............................................................................................................. 4.10.2 总账查询 ................................................................................................................................ 4.10.3 明细账查询 ............................................................................................................................ 4.10.4 余额表查询 ............................................................................................................................ 4.10.5 交叉统计表查询 ..................................................................................................................... 4.10.6 支出明细表 ............................................................................................................................ 4.10.7 收入明细表 ............................................................................................................................ 4.10.8 财务信息统计表 ..................................................................................................................... 4.10.9 多栏明细账 ............................................................................................................................
4.11
期末处理 ...............................................................................................................................
47
4.11.1 月末结账 ................................................................................................................................ 4.11.2 自动转账 ................................................................................................................................ 4.11.3 年结及结转余额 .....................................................................................................................
第二部分
报表管理 ............................................................................................................................ 1 业务概述 ............................................................................................................................................................................................................................. 53 2 基本概念 ............................................................................................................................................ 53
32 40 41 42 43 43 45 45 47
47 49 52
53
3 业务过程 ............................................................................................................................................................................................................................. 53
4 操作指南 ............................................................................................................................................................................................................................. 53
4.1 如何设置报表格式 ......................................................................................................................................................................................................... 53 4.2 如何设置报表公式 .......................................................................................................................................................................................................... 56 4.3 如何设置浮动报表公式 ............................................................................................................................................................................................... 59
（ 2） 行列设置.................................................................................................................................................................................................................................................... 59
4.4 决算报表设置..................................................................................................................................................................................................................... 61 4.5 如何进行报表计算 .......................................................................................................................................................................................................... 61 4.6 如何保存、调用已定义的报表 .............................................................................................................................................................................. 61 4.7 如何输出报表文件 .......................................................................................................................................................................................................... 63 4.8 如何查询报表..................................................................................................................................................................................................................... 64
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