中国移动（香港）有限公司 （ CMHK ）：
针对中国移动（香港）有限公司（CMHK）对MIS系统项目建设的要
求，SAP中国公司很荣幸能提交这份建议书供您方研讨。
此建议书旨在为中国移动（香港）有限公司提供SAP mySAP管理信息系统综合方案和项目实施方案来满足贵方在管理上的需求和期望。
根据我们对贵方业务状况，系统需求及管理目的的理解，SAP 相信，通过提议的mySAP软件及SAP服务，贵方能最有效地实现建立企业管理信息系统的目标，并提高公司的市场竞争能力和生存能力。我们将非常愿意为您解答有关的疑问，并进一步提供更多的相关信息。
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雷霆
SAP 中国 电信行业销售经理 日 期：2001年7月31日
中国移动（香港）有限公司 ＭＩＳ系统项目建议书
目 录
中国移动（香港）有限公司 （ ＣＭＨＫ ）：．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１ 前 言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１１
第一章 公司概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１２
中国移动（香港）有限公司概况.......................................................................12 SAP软件系统公司概况.......................................................................................13
第二章 中国移动（香港）有限公司ＭＩＳ系统 ＳＡＰ方案概览及总体结构设计．．．．．．．１５ ２．１ ＳＡＰ ＣＭＨＫ ＭＩＳ方案的目标..................................................................................15 ２．２ ＳＡＰ ＣＭＨＫ ＭＩＳ方案概览......................................................................................16 ２．２．１ ＳＡＰ 电信业解决方案...................................................................................16 ２．２．２ 财务系统.......................................................................................................17 ２．２．３ 物料管理系统...............................................................................................19 ２．２．４ 工程项目管理（与项目会计相关）...........................................................21 ２．２．５ 设备维护管理（与固定资产相关）...........................................................22 ２．２．６ 商务智能和决策支持...................................................................................23 ２．２．７ 与其他系统接口方案...................................................................................23 ２．２．８ 人力资源管理（附录）...............................................................................23 第三章 中国移动（香港）有限公司ＭＩＳ系统ＳＡＰ方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２４ 3.1 财务管理子系统解决方案...................................................................................24 3.1.1 财务管理子系统方案总览..........................................................................24 3.1.1.1 需求总述...................................................................................................24 3.1.1.2 SAP财务管理子系统方案总览...............................................................25 3.1.1.2.1 财务会计解决方案............................................................................25 3.1.1.2.2 管理控制解决方案............................................................................25 3.1.1.2.3 预测分析系统....................................................................................26 3.1.1.3 对未来业务发展和系统集成的支持和要求...........................................26 3.1.1.3.1 与现有系统 – Oracle系统的集成.....................................................26 3.1.1.3.2 与未来扩展的业务子系统的紧密集成和监控................................32 3.1.1.3.3 对集团金融投资和资本市场运作的支持........................................33 3.1.1.3.5 对风险的防范和管理........................................................................33 3.1.1.4 SAP财务管理系统的总体优势...............................................................34 3.1.1.4.1 与业务系统完全实时集成的财务管理............................................34 3.1.1.4.2 全面的财务管理功能........................................................................34 3.1.1.4.3 针对电信行业的财务管理解决方案................................................34 3.1.2 会计核算系统..............................................................................................34 3.1.2.1 需求分析...................................................................................................34 3.1.2.2 SAP方案建议.......................................................................................35 3.1.2.2.1 总分类帐管理（帐务系统基本功能）............................................36 3.1.2.2.2. 应收帐款管理（收入与应收帐款）...............................................39 3.1.2.2.3. 应付帐款管理...................................................................................50 3.1.2.2.4 固定资产管理....................................................................................50
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1.1 1.2
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3.1.2.2.5 现金与银行对帐管理........................................................................50 3.1.2.2.6 成本支出管理....................................................................................53 3.1.2.2.7 工资核算管理....................................................................................55 3.1.2.2.8 报表与合并.......................................................................................56 3.1.2.3 未来系统的集成.......................................................................................59 3.1.2.3.1 未来可能扩展的应用.........................................................................59 3.1.2.3.2 变革与提高.........................................................................................61 3.1.2.4 SAP的优势................................................................................................61 3.1.3 财务管理控制...............................................................................................63 3.1.3.1 需求分析...................................................................................................63 3.1.3.2 SAP财务管理控制系统方案建议...........................................................63 3.1.3.2.1 建立灵活的内部管理体系.................................................................63 3.1.3.2.2. 实行全面预算管理............................................................................64 3.1.3.2.3 进行实时自动的成本和费用统计、核算和控制.............................64 3.1.3.2.4 实行与业务集成的工作流管理.........................................................65 3.1.3.3 对未来业务发展和系统集成的支持和要求...........................................65 3.1.3.4 SAP财务管理控制系统的优势...............................................................65 3.1.3.4.1 独立于财务会计的内部管理体系.....................................................65 3.1.3.4.2 完全实时的预算执行监控.................................................................65 3.1.3.4.3 灵活的成本核算和分摊功能.............................................................66 3.1.3.4.4独特的工作流管理.................................................................................66 3.1.4 财务预测和分析...........................................................................................66 3.1.4.1 需求分析......................................................................................................66 3.1.4.2 SAP方案建议...............................................................................................66 3.1.4.2.1 对财务报表和相关指标的分析.........................................................66 3.1.4.2.2 多维度的报表分析.............................................................................67 3.1.4.2.3 预测财务变化及获利性趋势.............................................................67 3.1.4.3 对未来业务发展和系统集成的支持和要求...............................................67 3.1.4.3.1 建立企业的综合指标体系.................................................................67 3.1.4.3.2 对企业未来商业计划的预测和模拟.................................................67 3.1.4.3.3 对企业的综合经营状况进行评估和监控.........................................68 3.1.4.4 SAP预测分析系统的优势.......................................................................68 3.1.4.4.1 与行业相关的关键绩效指标体系.....................................................68 3.1.4.4.2 预测和模拟.........................................................................................68 3.1.4.4.3 综合评估体系.....................................................................................68 3.1.5 企业资金管理...............................................................................................69 3.1.5.1 需求分析...................................................................................................69 3.1.5.2 SAP方案建议...........................................................................................69 3.1.5.2.1 现金管理.............................................................................................69 3.1.5.2.2 支票管理.............................................................................................69 3.1.5.2.3 准确的流动性分析.............................................................................69 3.1.5.3 对未来业务发展和系统集成的支持和要求...........................................70
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3.1.5.3.1 企业的收益质量分析.........................................................................70 3.1.5.3.2 集团资金总体平衡.............................................................................70 3.1.5.3.3 利息管理.............................................................................................70 3.1.5.3.4 多维的收支和预测分析.....................................................................70 3.1.5.3.5 承诺业务的管理.................................................................................71 3.1.5.4 SAP资金管理的优势...............................................................................71 3.1.5.4.1 完全集成的资金管理功能.................................................................71 3.1.5.4.2 自动化的银行业务处理.....................................................................71 3.1.5.4.3 适合集团公司的管理模式.................................................................71 3.1.6 现代化的集团财务管理...........................................................................72 3.1.6.1 需求分析...................................................................................................72 3.1.6.2 SAP方案建议...........................................................................................72 3.1.6.2.1 流动资金计划.....................................................................................72 3.1.6.2.2 内部银行管理.....................................................................................72 3.1.6.2.3 金融交易管理.....................................................................................73 3.1.6.2.4 投资组合及回报分析.........................................................................73 3.1.6.2.5市场风险分析与防范.............................................................................73 3.1.6.2.6 信贷风险分析与防范.........................................................................74 3.1.6.3 SAP集团财务管理的优势.......................................................................74 3.1.6.3.1 完整全面的金融财务工具.................................................................74 3.1.6.3.2 集成化的全球财务管理解决方案.....................................................74 3.2 采购管理子系统解决方案...................................................................................75 3.2.1 采购管理子系统总体方案.......................................................................75 3.2.1.1 需求分析...................................................................................................75 3.2.1.2 SAP方案建议...........................................................................................75 3.2.1.3 与其它子系统的集成...............................................................................76 3.2.1.4 建议方案优势...........................................................................................76 3.2.2 采购管理子系统功能描述.......................................................................77 3.2.2.1 供应商的管理...........................................................................................77 3.2.2.1.1 供应商选择.........................................................................................77 3.2.2.1.2 供应商档案.........................................................................................77 3.2.2.1.3 请购单.................................................................................................78 3.2.2.1.4 请购单批准.........................................................................................78 3.2.2.1.5 询价/报价............................................................................................78 3.2.2.1.6 货源管理.............................................................................................79 3.2.2.1.7 采购信息记录.....................................................................................79 3.2.2.2. 采购合同管理.......................................................................................79 3.2.2.2.1 长期性合同/计划协议........................................................................79 3.2.2.2.2 采购定单.............................................................................................79 3.2.2.2.3 现金流量计划.....................................................................................80 3.2.2.2.4采购定单批准.........................................................................................80 3.2.2.2.5 合作伙伴管理.....................................................................................80
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3.2.2.2.6 价格管理.............................................................................................80 3.2.2.3 采购业务管理...........................................................................................81 3.2.2.3.1 发运通知.............................................................................................81 3.2.2.3.2 采购收货.............................................................................................81 3.2.2.3.3 质量检验.............................................................................................81 3.2.2.3.4 发票验证.............................................................................................82 3.2.2.3.5 付款.....................................................................................................82 3.2.2.3.6 供应商评估.........................................................................................82 3.2.2.4 采购信息系统...........................................................................................82 3.2.2.4.1 采购过程跟踪.....................................................................................83 3.3 库存管理子系统解决方案...................................................................................83 3.3.1 库存管理子系统总体解决方案.......................................................................83 3.3.1.1 需求分析....................................................................................................83 3.3.1.2 SAP方案建议...........................................................................................84 3.3.1.3 与其它子系统的集成...............................................................................84 3.3.1.4 建议方案优势...........................................................................................85 3.3.2 库存管理子系统功能描述.......................................................................85 3.3.2.1 发货............................................................................................................86 3.3.2.2 收货............................................................................................................86 3.3.2.3 预留............................................................................................................86 3.3.2.4 盘点............................................................................................................87 3.3.2.5 仓库管理....................................................................................................87 3.3.2.6 库存信息系统............................................................................................88 3.4 工程项目管理子系统解决方案...........................................................................89 3.4.1 工程项目管理子系统总体方案.......................................................................89 3.4.1.1 需求分析...................................................................................................89 3.4.1.2 SAP方案建议...........................................................................................89 3.4.1.3 与其它子系统的集成...............................................................................90 3.4.1.1.1 与材料管理的集成.............................................................................91 3.4.1.1.2 与文档管理系统的集成.....................................................................91 3.4.1.1.3 与设备维护的集成.............................................................................91 3.4.1.1.4 与质量管理的集成.............................................................................91 3.4.1.4 建议方案优势...........................................................................................92 3.4.2 工程项目管理子系统功能描述...............................................................93 3.4.2.1 项目组织....................................................................................................93 3.4.2.2 项目结构....................................................................................................93 3.4.2.3 项目进度计划............................................................................................94 3.4.2.4 项目中的物资管理....................................................................................94 3.4.2.5 项目人力资源分配和平衡........................................................................94 3.2.4.6 项目成本控制............................................................................................95 3.2.4.7 项目收入和赢利........................................................................................95 3.2.4.8 项目现金管理............................................................................................95
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