{管理信息化ERPMRP}新世纪ERP50财务总帐设计文档

{管理信息化ERPMRP}新

世纪ERP50财务总帐设计

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1引言1 1.1编写目的1 1.2读者对象1 1.3项目背景1 1.4编写目标1 1.5定义1 1.6参考资料2 1.7变更历史2 2系统处理流程设计3 2.1总体处理流程设计3

2.1.1业务流程设计3 2.1.2数据流程设计3

2.2子流程或分支处理流程设计3

2.2.1基本项目设置3 2.2.2凭证处理3 2.2.3账簿查询4 2.2.4期末处理4

3技术方案设计4

3.1系统总体技术方案设计4 3.2系统体系结构设计4

3.3重点技术的分析、采用和设计5 4系统功能结构设计5 4.1系统总体功能结构设计5 4.2功能分配6 5数据结构设计7 5.1逻辑结构设计7 5.2物理结构设计7 5.3视图：16 6接口设计18 6.1外部接口18

6.2内部接口18 7系统模块详细设计18

7.1基础信息设置18

7.1.1会计科目设置19 7.1.2科目期初余额录入25 7.1.3凭证类别设置21 7.1.4常用摘要设置22 7.1.5结算方式设置22 7.1.6部门设置22 7.1.7公司职员设置22 7.1.8币种及汇率设置22 7.1.9客户设置23 7.1.10供应商设置23 7.1.11项目分类设置23 7.1.12项目目录定义23 7.1.13多栏帐栏目定义24

7.2记帐凭证处理27

7.2.1填制凭证27 7.2.2查询凭证30 7.2.3凭证汇总32

7.3记帐33

7.3.1记帐处理33 7.3.2恢复记帐33

7.4银行对帐34

7.4.1银行对帐期初34 7.4.2银行未达帐项35 7.4.3单位未达帐项36 7.4.4银行对帐单36

7.4.5银行对帐单查询37 7.4.6银行对帐38 7.4.7银行余额调节表39 7.4.8查询银行勾对情况40 7.4.9核销银行帐40

7.5帐簿查询34

7.5.1总分类帐41 7.5.2科目余额表42 7.5.3明细帐44 7.5.4多栏帐查询45 7.5.5日记帐查询46

7.6部门核算46

7.6.1科目总帐（部门管理）46 7.6.2部门总帐（部门管理）47 7.6.3三栏式总帐（部门管理）48 7.6.4三栏式明细帐（部门管理）49 7.6.5多栏式明细帐（部门管理）50

7.7个人往来51

7.7.1科目余额表（个人往来）51 7.7.2个人余额表（个人往来）52 7.7.3三栏式总帐（个人往来）53 7.7.4三栏式明细帐（个人往来）54

7.8客户往来55

7.8.1科目余额表（客户往来）55 7.8.2客户余额表（客户往来）56 7.8.3三栏式总帐（客户往来）57 7.8.4三栏式明细帐（客户往来）58

7.9供应商往来59

7.9.1科目余额表（供应商往来）59 7.9.2供应商余额表（供应商往来）60 7.9.3三栏式总帐（供应商往来）61 7.9.4三栏式明细帐（供应商往来）62

7.10月末处理63

7.10.1自动转帐63 7.10.2月末结帐69 7.10.3月末反结帐70 7.10.4年末结帐71

7.11现金流量71

7.11.1报表项目设置71 7.11.2报表数据分配调整73 7.11.3现金流量表74

7.12数据的导出75

8接口详细设计75

8.1外部接口的详细描述与实现算法75 8.2内部接口的详细描述与实现算法76 9测试环境设计76 10运行设计76 10.1运行模块组合76 10.2运行控制76 10.3运行时间76 11容错性设计76 12安全性设计76 13维护设计77 14附件：78 14.1自定义函数：78

自定义函数的定义78