项相关决议。
3、参与公司重大事项的可行性研究，为公司提供可靠的财务资料和可行性建议；负责组织审查重要的经济合同和文件。
4、负责协助项目融资工作，全面掌握融资有关政策、规定，收集整理融资信息；协助项目融资的策划、论证，融资担保分析、鉴定，组织宣传推介；负责融资接待、洽谈、考察和服务工作。
5、关注国家产业政策的调整，控制项目建设成本，通过对会计核算资料的分析，督促有关部门节约费用；根据项目工程预算，拟定资金筹措和使用方案，确保项目建设资金不断链。
6、监督项目建设资金的使用，确保资金使用有效，不被挪作他用；协同有关部门对公司项目管理的工作进行指导、检查、审计和监督。 7、做好财务统计和分析并编制调整公司年、季、月度财务计划，按期向公司领导和股东提交公司最新财务状况信息资料；编制公司季度、年度财务报告，建立财务档案并接受公司及财政、税务、审计等部门的监督。 8、协助有关部室对公司干部、职工的工资、奖金、福利、医疗保险的制度建设及管理工作； 9、负责资金的管理及制定资金回笼计划，核实资金收缴情况；确保资金的准确使用和运作安全，提高运行效益。 10、负责本部门动态管理系统录入和管理,完成公司领导交办的其他工作。 四. 综合协调部职责 1、以行政后勤管理和征拆协调为主要工作，负责行政文秘、后勤保障、征地拆迁、综合协调等方面的日常工作。 2、负责制定本项目征地拆迁工作制度及流程，及各项后勤保障管理制度及守则。 3、随时掌握全线征地拆迁动态，负责协调本项目在征地拆迁过程中沿线各级政府与参建单位之间的关系，组织协调好参建单位与沿线群众的关系，做好征拆资料的收集、整理及台帐建立等工作。
4、负责制定有关公文处理、档案管理等制度及流程；负责公司印鉴使用管理、办理各种往来公文、函件和总监办的各类指令、决定、记录、报告、纪要和各种图纸、技术资料的收、发登记与分类归档。对总监办、承包人的来文进行初验和签收，确定处理顺序，依次送交处理；对上级来文进行签收、复制、分发、转发等。对项目公司的发文，负责制件、分发、送交，并作好签收记录，分类归档，负责公司内部管理规章制度执行情况的督促检查。
5、负责项目公司的公文起草（文件、征地拆迁以及相关党政工作，安全工作的总结汇报材料）、打字、复印、分发及报送工作，负责网络管理、工作简报和专报编审及宣传报道工作。
6、负责各类会议、活动的通知、筹备与服务工作，做好各级接待任务。
7、负责项目公司的办公及生活后勤保障和文娱生活；组织干部政治理论学习、工作考勤和提供薪酬考核素材；负责项目公司后勤人员、驾驶员及车辆使用的日常管理工作。
8、及时完成领导交办的其他各项工作，配合其他科室完成相关工作。
9、做好机要保密工作。与党总支配合，做好上级和项目公司机密文件、资料、领导核心会议内容的保密工作。
10、信息信访工作。做好项目公司信息的收集、整理、存储等工作；协助总经理、党总支书记，配合交通厅派项目纪检组（如果有）处理好本项目内外各方来信、来访工作。 11、负责项目交工验收通车后的建设和养护管理中的协调处理； 12、参与通车后项目公司的运营管理、路产、路权的管理和开发； 第四节 财务管理制度 为加强公司的财务管理，规范会计机构、会计人员的工作行为，根据《会计法》和《会计基础工作规范》，结合本公司会计工作的实际情况，制定本制度。本制度包括会计人员岗位责任制度、资金管理办法、财务报销制度、材料物资计量验收制度、固定资产管理制度、成本核算分析制度、清理结算制度、稽核制度、财务档案管理制度。 一. 会计人员岗位责任制度 1、会计机构负责人岗位责任制 1.1贯彻执行国家有关财经制度及法律法规； 1.2负责编制公司年度财务收支计划，进行财务分析，定期向总经理及董事长汇报财务经营活动情况； 1.3审查并参与签订各种经济合同、协议；
1.4制定公司具体财务管理办法，组织公司财务部门的会计核算工作；
1.5认真执行公司资金管理制度，定期分析考核资金使用情况和使用效果，加强各项资金的收支管理；
1.6负责协调公司与财税等各职能部门的关系；
1.7加强会计队伍建设，培训财会人员，组织会计人员学习政治理论和业务技术。
2、主管会计岗位职责
2.1.贯彻执行国家相关部门的财经方针、政策和有关制度；
2.2正确使用会计科目进行财务核算，及时编制财务报表，做到数据真实可靠，准确反映年度计划执行情况和经济活动情况；
2.3根据公司年度财务收支预算和资金筹措情况，提出各月资金分配、使用方案并执行； 2.4严格执行会计结算制度，及时清理债权、债务往来款项； 2.5认真履行本岗位职责，完成领导交办的其他工作。 3、出纳岗位责任制 3.1严格执行国家规定的银行存款和现金管理制度，及时办理货币资金的收入和支出业务，做到日清月结，帐款相符； 3.2办理现金收付和银行结算业务； 3.3登记现金和银行存款日记帐； 3.4保管有价证券和库存现金； 3.5保管有关印章、空白收据和空白支票。 二. 资金管理办法 1、息烽至黔西高速公路建设项目施工单位必须按有关规定成立“息烽至黔西高速公路建设项目项目经理部”（下称“承包人”），并由承包单位授权的且具有项目经理任职资格的人员担任项目经理，项目经理是财务第一负责人。 2、 承包人必须在经项目公司指定的开户银行开立建设资金专户（下称“专户”），主要用于项目公司向承包人支付建设资金、承包人日常经费支出以及承包人对外支付工程款、材料款、设备款、劳务费、零星采购款等。建设资金必须通过项目公司指定的银行账户进行结算，承包人不得另行开立银行账户进行建设资金的结算。承包人开通网上银行（只能查询使用），项目公司通过网上银行对承包人拨付工程款并对其建设资金流向进行查询监督。
3、 承包人正常使用建设资金支付程序： 3.1各承包人资金使用实行审批单制度进行审批： 审批表制：审批单（审批表在项目公司领取）
3.1.1单日提现金额超过5万元，转帐金额超过50万元的，必须采用审批表制。
3.1.2申请审批时，各承包人需向财务部提交有关合同、支付凭证（如发票、收据、计价单、支付通知、职工工资表、劳务人员工资公示表等）作为附件，并填制审批表（一式四份），由项目公司
相关负责人签字盖章后到银行办理用款。
3.1.3审批权限如下：单日费用提现金额达到10-50万元（含），由项目公司工程合约部在审批表上签字；单日费用提现及转帐金额达到50-100万元（含），由项目公司工程合约部、总工程师在审批表上签字；单日费用提现及转帐金额达到100-200万元（含），由项目公司工程合约部、总工程师、副总经理共同在审批表上签字；单日费用提现及转帐金额达到200万元以上（含），由项目公司工程合约部、总工程师、副总经理、董事长在审批表上签字。
3.2承包人每次使用资金时，须持批准的审批表到银行办理用款手续，银行根据审批表对承包人的用款要求进行审查，对未超过批准金额的用款予以办理。 3.3承包人应按照相关法律法规规定的现金开支范围开支现金，严格控制现金使用量。 4、承包人不按要求使用建设资金: 4.1项目公司支付给承包人的建设资金必须专款专用，只能用于本项目工程建设的直接支出，不得挪作他用。具体包括： 4.1.1未经项目公司批准不得用于购买大型机具设备； 4.1.2建设资金必须在其开户银行内封闭运转，除支付工程款、材料款、设备款、劳务费及日常经费等直接工程支出外，不得以任何名义向外划转资金，也不得虚构名目向外划转资金；
4.1.3未经项目公司同意，不得以折旧费、管理费、人员经费等任何形式向上级单位或其集团公司划款；承包人向其集团公司上交的折旧费、管理费、人员经费等提取必须经项目公司的批准；
4.1.4除本条第3款规定的可向其集团公司上交的费用外，承包人不得以其他任何形式向其集团公司划转款项，也不得将建设资金用于本工程项目无直接关系的其他各种支出。 4.2 承包人不得有下列行为： 4.2.1将项目公司指定开立的专户交由项目经理部以外的任何单位或个人管理，或者以各种变通方式达到项目经理部以外的任何单位或个人控制本项目资金的目的； 4.2.2拒绝开户银行对其建设资金的使用情况进行监管 项目公司若发现承包人存在上述情况，将责令其限期改正，逾期不整改的单位从其计量支付中按照涉及金额的10%进行违约处罚；
4.2.3承包人若将动员预付款挪作他用，项目公司将要求其限期归垫被挪用的动员预付款，同时要求承包人向项目公司支付被挪用金额2%的违约金；承包人逾期不归还或拒不支付违约金的，项目公司有权停止办理其计量支付；
4.2.4承包人若将工程建设资金挪作他用，项目公司将要求其限期归垫被挪用的建设资金，同时要求承包人向项目公司支付被挪用金额1%的违约金，承包人逾期不归还或拒不支付违约金的，项目
公司有权停止办理其计量支付；
4.2.5 项目公司将委托开户银行全面负责监管承包人建设资金的使用情况，承包人必须积极予以配合。不得以任何方式支付款项以逃避开户银行的资金监管，否则，开户银行将拒绝支付，其所导致的一切后果由承包人自行负责；
4.2 .6承包人不得采取伪造、变造相关人员签字等行为达到其逃避资金监管的目的，否则，项目公司将视情节轻重要求承包人向项目公司支付10000～50000元人民币的违约金，同时保留停止办理其计量支付的权利。
5、项目公司有权对承包人的建设资金使用管理情况及财务资料进行定期或不定期的检查，承包人应积极予以配合。承包人应将经项目公司审签的支付申请表作为相应会计凭证的附件，项目公司将据以对承包人的资金使用情况进行检查。检查中若发现承包人有违规使用建设资金及违反本资金管理办法的情况，项目公司将根据实际情况采取上述措施。 6、承包人应及时支付民工工资及偿付各种债务，不得因拖欠债务而延误工程进度。 7、对于承包人违规使用资金造成严重后果的，将追究相关人员的责任。 三. 财务报销制度 1、为了严格加强公司管理制度，规范公司财务报销行为,合理控制公司经营费用支出，特制定本制度。 2、本制度适用公司全体员工，以下分别说明与报销相关的借款流程及具体的财务报销制度和报销流程。 3、借支管理规定及流程： 3.1借款人员凭审批后的借支单到财务部办理借款，如属出差借款需在出差返回5个工作日内办理报销还款手续；其他借款如业务费、备用金等，借款人员应及时报帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支，备用金借款须在年底办理还款手续。 3.2各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
3.3借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 3.4借款审批人为公司董事长。 4、报销制度及流程：
4.1原始凭证的要求：报销的票据应是正规发票或行政事业收费收据，客户名称、业务内容、日期、数量等填写清楚完整，大小写金额相符。发票上不能全列的，应附有供应单位盖章的清单。原始凭证应整齐地粘贴在原始凭证粘贴单上，写明日期、项目、金额、张数。原始凭证应有经办人、验收
贵州黔烽项目公司管理办法
